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BILAN MAISON DE SANTE DE BELLEVUE 2018 Siren 311770978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134933	127879	7054	9606
Fonds commercial	123484	123484		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	388572	14200	374372	81809
Constructions	2605039	2422164	182874	216831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527636	386467	141169	143449
Autres immobilisations corporelles	3380506	2734260	646246	750481
Immobilisations en cours	27107		27107	133025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169565		169565	167776
TOTAL (I)	7358341	5808454	1549887	1502978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27997		27997	30337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1026598	167362	859237	1003184
Autres créances	939897		939897	880154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265254		265254	449713
Charges constatées d’avance	72063		72063	87653
TOTAL (II)	2331809	167362	2164447	2451040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9690150	5975816	3714334	3954019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165881		165881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166992		166992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16588		16588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474662		474662	
Report à nouveau	-2245056		-853610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-498497		-1391445	
Subventions d’investissement	3333		147913	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1916096		-1273020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3883838		3181491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123029		77174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920905		1059661	
Dettes fiscales et sociales	700056		864803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2595		17022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5630430		5200152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3714334		3954019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7885468		7885468	7392225
Chiffres d’affaires nets	7885468		7885468	7392225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78782	147311
Autres produits			144637	19060
Total des produits d’exploitation (I)			8126987	7558596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175030	162681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2340	-2339
Autres achats et charges externes			3562604	3348797
Impôts, taxes et versements assimilés			373467	557926
Salaires et traitements			3117034	3293679
Charges sociales			1245766	1311632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208789	211606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				123484
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33742	124232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26887
Autres charges			56040	12636
Total des charges d’exploitation (II) 			8774812	9171221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647825	-1612624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3775
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22127	9822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22127	9822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22127	-6047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-669952	-1618672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		49746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144579		144585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144722		194331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1912		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1912		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142810		194318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28645		-32909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8271709		7756702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8770206		9148147	
BENEFICE OU PERTE	-498497		-1391445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258417		
Total Immobilisations corporelles		6676450		252921
Total Immobilisations financières		167776		3288
Total Général		7102644		256210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258417
Virement postes immobilisations corporelles en cours		132513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			512	6928859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171065
Total Général			512	7358341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125327	2552		127879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5350854	206237		5557091
AMORTISSEMENTS Total Général	5476182	208789		5684971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26887		26887	
sur immobilisations – incorporelles	123484			123484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133620	33742		167362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257103	33742		290845
TOTAL GENERAL	283990	33742	26887	290845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33742	26887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169565		169565	
Clients douteux ou litigieux	240409	240409		
Autres créances clients	786189	786189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9738	9738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7133	7133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	701755	701755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221271	221271		
Charges constatées d’avance	72063	72063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2208123	2038558	169565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36161	36161		
Fournisseurs et comptes rattachés	920905	920905		
Personnel et comptes rattachés	253985	253985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277986	277986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2363	2363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165722	165722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3847678	3847678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125624	125624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5630430	5630430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel