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BILAN MAISON DE SANTE DE BELLEVUE 2017 Siren 311770978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134933	125327	9606	1212
Fonds commercial	123484	123484		123484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84434	2625	81809	
Constructions	2605039	2388207	216831	252612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505131	361682	143449	155328
Autres immobilisations corporelles	3348821	2598340	750481	842534
Immobilisations en cours	133025		133025	512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167776		167776	166917
TOTAL (I)	7102644	5599665	1502978	1542599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30337		30337	27998
Avances et acomptes versés sur commandes				10296
Clients et comptes rattachés	1136804	133620	1003184	810061
Autres créances	880154		880154	789933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449713		449713	147070
Charges constatées d’avance	87653		87653	81717
TOTAL (II)	2584660	133620	2451040	1867075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9687304	5733285	3954019	3409674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165881		165881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166992		166992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16588		16588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474662		474662	
Report à nouveau	-853610		58821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1391445		-912431	
Subventions d’investissement	147913		282498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1273020		253010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26887		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26887		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3181491		981969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77174		67076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059661		1233590	
Dettes fiscales et sociales	864803		788165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17022		45848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5200152		3116664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3954019		3409674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7392225		7392225	7431355
Chiffres d’affaires nets	7392225		7392225	7431355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147311	90405
Autres produits			19060	8860
Total des produits d’exploitation (I)			7558596	7530620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162681	145909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2339	5052
Autres achats et charges externes			3348797	2840275
Impôts, taxes et versements assimilés			557926	881971
Salaires et traitements			3293679	3145579
Charges sociales			1311632	1221371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211606	223983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			123484	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124232	54512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26887	31750
Autres charges			12636	16319
Total des charges d’exploitation (II) 			9171221	8566722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1612624	-1036102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3775	
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3775	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9822	5392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9822	5392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6047	-5380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1618672	-1041482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49746		23854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144585		141252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194331		165106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		27728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8327		8327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		36055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194318		129051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7756702		7695738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9148147		8608169	
BENEFICE OU PERTE	-1391445		-912431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248955		9462
Total Immobilisations corporelles		6391303		285147
Total Immobilisations financières		166917		860
Total Général		6807175		295469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6676450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167776
Total Général				7102644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124259	1068		125327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5140316	210538		5350854
AMORTISSEMENTS Total Général	5264576	211606		5476182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	26887	40000	26887
sur immobilisations – incorporelles		123484		123484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76435	105124	47939	133620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76435	228607	47939	257103
TOTAL GENERAL	116435	255494	87939	283990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255494	87939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167776	167776		
Clients douteux ou litigieux	211307			
Autres créances clients	925497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5215			
Divers	26861			
Groupe et associés	840094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1987			
Charges constatées d’avance	87653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2272387	2104610	167776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35146	35146		
Fournisseurs et comptes rattachés	1059661	1059661		
Personnel et comptes rattachés	289971	289971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385426	385426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552	552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188854	188854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3146345	3146345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94197	94197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5200152	5200152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	101