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BILAN MAISON DE SANTE DE BELLEVUE 2016 Siren 311770978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125471	124259	1212	6999
Fonds commercial	123484		123484	123484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2605039	2352426	252612	288832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493409	338081	155328	145028
Autres immobilisations corporelles	3292343	2449809	842534	958208
Immobilisations en cours	512		512	512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166917		166917	167192
TOTAL (I)	6807175	5264576	1542599	1690256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27998		27998	38803
Avances et acomptes versés sur commandes	10296		10296	5600
Clients et comptes rattachés	886497	76435	810061	609938
Autres créances	789933		789933	1148260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147070		147070	368859
Charges constatées d’avance	81717		81717	81678
TOTAL (II)	1943510	76435	1867075	2253138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8750685	5341011	3409674	3943393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165881		165881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166992		166992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16588		16588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474662		474662	
Report à nouveau	58821		761148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-912431		-702327	
Subventions d’investissement	282498		423750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253010		1306694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		13250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		13250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16			
Emprunts et dettes financières divers (4)	981969		543677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67076		57518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1233590		1022112	
Dettes fiscales et sociales	788165		989207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45848		10935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116664		2623450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3409674		3943393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7431355		7431355	7398606
Chiffres d’affaires nets	7431355		7431355	7398606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90405	187838
Autres produits			8860	1455
Total des produits d’exploitation (I)			7530620	7597898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145909	149746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5052	3308
Autres achats et charges externes			2840275	2717515
Impôts, taxes et versements assimilés			881971	593115
Salaires et traitements			3145579	3307509
Charges sociales			1221371	1288717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223983	248493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54512	50684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31750	5000
Autres charges			16319	3551
Total des charges d’exploitation (II) 			8566722	8367638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1036102	-769740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5392	4221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5392	4221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5380	-4187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041482	-773927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23854		24761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141252		141250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165106		166011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27728		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8327		14643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36055		94411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129051		71600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7695738		7763943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8608169		8466270	
BENEFICE OU PERTE	-912431		-702327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251030		1235
Total Immobilisations corporelles		6391479		83693
Total Immobilisations financières		167192		
Total Général		6809701		84928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3311	248955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83868	6391303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275	166917
Total Général			87454	6807175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120547	7023	3311	124259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4998898	225287	83868	5140316
AMORTISSEMENTS Total Général	5119445	232310	87179	5264576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13250	31750	5000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63571	54512	41648	76435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63571	54512	41648	76435
TOTAL GENERAL	76821	86262	46648	116435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86262	46648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166917			
Clients douteux ou litigieux	182076			
Autres créances clients	704420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5483			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1509			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6647			
Divers	107947			
Groupe et associés	637405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30942			
Charges constatées d’avance	81717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925063	1758147	166917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34825	34825		
Fournisseurs et comptes rattachés	1233590	1233590		
Personnel et comptes rattachés	316049	316049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307932	307932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2975	2975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161208	161208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	947144	947144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112924	112924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116664	3116664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	114