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BILAN CITEPARK 2019 Siren 311764187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39605	10107	29498	25463
Fonds commercial	18000	18000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	894258	105579	788678	844102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	4640		
Autres immobilisations corporelles	166128	120475	45652	64995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4183		4183	4100
TOTAL (I)	1126816	258802	868013	938661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	161374		161374	324333
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	766137		766137	734099
Autres créances	205211		205211	228716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644358		644358	451187
Charges constatées d’avance	7093		7093	20354
TOTAL (II)	1784576		1784576	1758691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2911392	258802	2652590	2697352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73175		73175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19		19	
Report à nouveau	-59210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105464		-59210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2840		2189	
TOTAL (I)	523360		628173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39210		27435	
Provisions pour charges	56664		113046	
TOTAL (III)	95875		140482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482621		577624	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879823		661410	
Dettes fiscales et sociales	432859		367694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			160418	
Autres dettes	87763		17240	
Produits constatés d’avance (2)	150287		144309	
TOTAL (IV)	2033354		1928697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652590		2697352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643777		1446076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3422311		3422311	2847048
Chiffres d’affaires nets	3422311		3422311	2847048
				
Production stockée			-149242	206288
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86235	135769
Autres produits			-93113	159519
Total des produits d’exploitation (I)			3266191	3348627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167031	388469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308222	1451706
Impôts, taxes et versements assimilés			90843	65988
Salaires et traitements			944956	845444
Charges sociales			332976	323843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125860	50026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27450	49223
Autres charges			369225	232381
Total des charges d’exploitation (II) 			3366567	3407082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100376	-58455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1849	3287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1849	3287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6578	2365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6578	2365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4728	921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105104	-57533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458		4663	
Reprises sur provisions et transferts de charges	652		263	
Total des produits exceptionnels (VII)	1110		4926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1453		1778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1469		6603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-359		-1676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269151		3356841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374615		3416051	
BENEFICE OU PERTE	-105464		-59210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14027		71348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		11606
Total Immobilisations corporelles		1029736		43522
Total Immobilisations financières		4100		114
Total Général		1079836		55242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8232	1065027
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	4184
Total Général			8262	1126816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537	7571		10107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120638	118289	8232	230695
AMORTISSEMENTS Total Général	123175	125860	8232	240803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2841
Total Provisions réglementées	2189	1304	652	2841
Provisions pour litiges				17992
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40148
Total Provisions pour risques et charges	140482	27601	72208	95875
sur immobilisations – incorporelles	18000			18000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000			18000
TOTAL GENERAL	160671	28905	72860	116716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27451	72208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1454	652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4184		4184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766137	766137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	242	242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	363	363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49713	49713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104152	104152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50741	50741		
Charges constatées d’avance	7094	7094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	982627	978443	4184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482621	93045	389577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879824	879824		
Personnel et comptes rattachés	100942	100942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115075	115075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178671	178671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38171	38171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87763	87763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150287	150287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033355	1643778	389577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			18	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31