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BILAN CITEPARK 2018 Siren 311764187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28000	2536	25463	
Fonds commercial	18000	18000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	862958	18855	844102	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	4640		
Autres immobilisations corporelles	162138	97142	64995	72454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	2767
TOTAL (I)	1079836	141174	938661	75222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	324333		324333	104328
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734099		734099	700558
Autres créances	228716		228716	231363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451187		451187	912314
Charges constatées d’avance	20354		20354	3786
TOTAL (II)	1758691		1758691	1952351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2838527	141174	2697352	2027573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73175		73175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19		40000	
Report à nouveau			31973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59210		67045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2189		427	
TOTAL (I)	628173		824622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27435		74131	
Provisions pour charges	113046		81795	
TOTAL (III)	140482		155926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577624		44227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661410		533230	
Dettes fiscales et sociales	367694		294447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160418			
Autres dettes	17240		8075	
Produits constatés d’avance (2)	144309		167045	
TOTAL (IV)	1928697		1047025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697352		2027573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446076		1018366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2847048		2847048	3031716
Chiffres d’affaires nets	2847048		2847048	3031716
				
Production stockée			206288	29905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135769	76792
Autres produits			159519	20663
Total des produits d’exploitation (I)			3348627	3159077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388469	461920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1451706	1637858
Impôts, taxes et versements assimilés			65988	44529
Salaires et traitements			845444	666544
Charges sociales			323843	248975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50026	25666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49223	3815
Autres charges			232381	2747
Total des charges d’exploitation (II) 			3407082	3092058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58455	67019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3287	6481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3287	6481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2365	559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2365	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			921	5922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57533	72942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4663		3124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	263		329	
Total des produits exceptionnels (VII)	4926		17454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4824		381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1778		516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6603		937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1676		16516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3356841		3183013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416051		3115968	
BENEFICE OU PERTE	-59210		67045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71348		76792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		28000
Total Immobilisations corporelles		160560		888958
Total Immobilisations financières		2767		1332
Total Général		181327		918290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19781	1029736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	4100
Total Général			19780	1079836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2537		2537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88105	47490	14955	120638
AMORTISSEMENTS Total Général	88105	50026	14955	123175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2189
Total Provisions réglementées	427	1778	16	2189
Provisions pour litiges				6367
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63925
Total Provisions pour risques et charges	155926	49224	64668	140482
sur immobilisations – incorporelles	18000			18000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000			18000
TOTAL GENERAL	174354	51002	64684	160671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49224	64422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1778	263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734099	734099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26752	26752		
T. V. A.	90749	90749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110255	110255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	961	961		
Charges constatées d’avance	20355	20355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987271	983171	4100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577624	95003	337262	145359
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661411	661411		
Personnel et comptes rattachés	100001	100001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103974	103974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147158	147158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16562	16562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160418	160418		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17241	17241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144309	144309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928698	1446076	337262	145359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	568700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		20