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BILAN CITEPARK 2017 Siren 311764187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000	18000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	4640		
Autres immobilisations corporelles	155920	83465	72455	49501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2768		2768	2716
TOTAL (I)	181328	106105	75223	52598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	104329		104329	74424
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700559		700559	903040
Autres créances	231363		231363	231792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912315		912315	739249
Charges constatées d’avance	3787		3787	6037
TOTAL (II)	1952351		1952351	1954542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2133679	106105	2027574	2007140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73176		73176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	31973		32143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67046		169831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	428		487	
TOTAL (I)	824623		927635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74131		73885	
Provisions pour charges	81795		77980	
TOTAL (III)	155926		151865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44227			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533230		481153	
Dettes fiscales et sociales	294447		346658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1027	
Autres dettes	8075		4998	
Produits constatés d’avance (2)	167045		93803	
TOTAL (IV)	1047025		927639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027574		2007140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018367		927639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3031717		3031717	3588627
Chiffres d’affaires nets	3031717		3031717	3588627
				
Production stockée			29905	21362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76792	39411
Autres produits			20664	25445
Total des produits d’exploitation (I)			3159078	3674844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461920	407146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1637859	1798329
Impôts, taxes et versements assimilés			44529	65082
Salaires et traitements			666545	790905
Charges sociales			248976	295058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25667	20827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3815	73885
Autres charges			2748	2496
Total des charges d’exploitation (II) 			3092058	3453728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67020	221116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-2
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6482	9216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6482	9216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5922	8743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72942	229857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3125		3916	
Reprises sur provisions et transferts de charges	329		158	
Total des produits exceptionnels (VII)	17454		4074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		2829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517		208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938		3044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16517		1029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22413		61056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183014		3688133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115968		3518302	
BENEFICE OU PERTE	67046		169831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76792		23581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		159098		48621
Total Immobilisations financières		3097		52
Total Général		180195		48673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47158	160560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381	2768
Total Général			47539	181328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109597	25667	47158	88105
AMORTISSEMENTS Total Général	109597	25667	47158	88105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428
Total Provisions réglementées	487	271	329	428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74131
Total Provisions pour risques et charges	151866	4061		155926
sur immobilisations – incorporelles	18000			18000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000			18000
TOTAL GENERAL	170352	4332	329	174354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		517	329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2768			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19034			
T. V. A.	81819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	568			
Groupe et associés	127902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690			
Charges constatées d’avance	3787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	938476	935708	2768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44227	15569	28658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533230	533230		
Personnel et comptes rattachés	58950	58950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75713	75713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150445	150445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9339	9339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8075	8075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167045	167045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047025	1018367	28658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18