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BILAN CITEPARK 2016 Siren 311764187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000	18000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	4640		
Autres immobilisations corporelles	154458	104957	49501	37782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716		2716	2710
TOTAL (I)	180195	127597	52598	40873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	74424		74424	53062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903040		903040	936567
Autres créances	231792		231792	173195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739249		739249	923227
Charges constatées d’avance	6037		6037	5403
TOTAL (II)	1954542		1954542	2091453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134736	127597	2007140	2132326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	612000		612000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73176		73176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	32143		3130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169831		278913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	487		437	
TOTAL (I)	927635		1007655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73885			
Provisions pour charges	77980		93810	
TOTAL (III)	151865		93810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12222	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481153		412440	
Dettes fiscales et sociales	346658		398687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1027			
Autres dettes	4998		2379	
Produits constatés d’avance (2)	93803		205133	
TOTAL (IV)	927639		1030862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007140		2132326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927639		1030862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3588627		3588627	3603185
Chiffres d’affaires nets	3588627		3588627	3603185
				
Production stockée			21362	-5217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39411	120880
Autres produits			25445	59363
Total des produits d’exploitation (I)			3674844	3778210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407146	516664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798329	1705762
Impôts, taxes et versements assimilés			65082	32167
Salaires et traitements			790905	743254
Charges sociales			295058	273869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20827	15428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73885	93810
Autres charges			2496	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3453728	3380958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221116	397252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-2	61
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9216	17018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9216	17018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8743	16276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229857	413589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3916		3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158		1140	
Total des produits exceptionnels (VII)	4074		4557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2829		377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208		51	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3044		427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1029		4129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61056		138805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688133		3799845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3518302		3520932	
BENEFICE OU PERTE	169831		278913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23581		63166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		156555		35376
Total Immobilisations financières		3092		30
Total Général		177647		35406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32833	159098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	3097
Total Général			32858	180195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118774	20827	30004	109597
AMORTISSEMENTS Total Général	118774	20827	30004	109597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				487
Total Provisions réglementées	437	208	158	487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73885
Total Provisions pour risques et charges	93810	73885	15830	151865
sur immobilisations – incorporelles	18000			18000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18000			18000
TOTAL GENERAL	112247	74093	15988	170352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73885	15830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208	158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5673			
Impôts sur les bénéfices	20040			
T. V. A.	67692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143585	1140869	2716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481153	481153		
Personnel et comptes rattachés	72288	72288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106443	106443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156891	156891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11035	11035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1027	1027		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4998	4998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93803	93803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927639	927639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel