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BILAN AGENCE MARTINGALE 2022 Siren 311795504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	167561		167561	167561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60001	43720	16281	24260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	299076		299076	299076
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				4741
Autres titres immobilisés				
Prêts	355950		355950	350000
Autres immobilisations financières	40169		40169	29239
TOTAL (I)	926758	47720	879038	874877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2771		2771	
Clients et comptes rattachés	376382		376382	592619
Autres créances	66595		66595	33596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1533093		1533093	1520384
Charges constatées d’avance	46286		46286	41727
TOTAL (II)	2025127		2025127	2188327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2951885	47720	2904164	3063204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52491		52491	
Report à nouveau	2543367		2478543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109538		64824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2497320		2606858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21486		9547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194248		150060	
Dettes fiscales et sociales	184056		296738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406844		456346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2904164		3063204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9547		9547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1049341	1641179
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1049341	1641179
				
Production stockée				-11280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6907	70
Total des produits d’exploitation (I)			1056248	1629969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539622	890499
Impôts, taxes et versements assimilés			12807	15640
Salaires et traitements			420041	443739
Charges sociales			181434	191127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7979	4059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9540	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			1171422	1546350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115174	83619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159	4741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	-3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6109	10691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6109	10691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109066	94310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062357		1640660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171895		1575836	
BENEFICE OU PERTE	-109538		64824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171561		
Total Immobilisations corporelles		60001		
Total Immobilisations financières		683057		17531
Total Général		914619		17531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5392	695196
Total Général			5392	926758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35742	7979		43720
AMORTISSEMENTS Total Général	39742	7979		47720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	355950	5950	350000	
Autres immobilisations financières	40169		40169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376382	376382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4725	4725		
Impôts sur les bénéfices	28672	28672		
T. V. A.	26195	26195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9773	9773		
Charges constatées d’avance	46286	46286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888153	497984	390169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19629	10082	9547	
Fournisseurs et comptes rattachés	194248	194248		
Personnel et comptes rattachés	51902	51902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64533	64533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63714	63714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3907	3907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1858	1858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7054	7054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406844	397297	9547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel