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BILAN AGENCE MARTINGALE 2020 Siren 311795504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	167561		167561	167561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40328	31683	8645	13087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	299176		299176	100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	239751		239751	239751
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	355914
Autres immobilisations financières	28723		28723	28757
TOTAL (I)	1129539	35683	1093857	805171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11280		11280	11130
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229076		229076	946598
Autres créances	111132		111132	48416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482974		1482974	1197119
Charges constatées d’avance	41198		41198	40181
TOTAL (II)	1875659		1875659	2243444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005198	35683	2969516	3048615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52491		52491	
Report à nouveau	2423035		2188478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55508		234557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2542034		2486526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9566		9268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212204		231194	
Dettes fiscales et sociales	205711		306506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427482		562088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2969516		3048614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1326645	1969473
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1326645	1969473
				
Production stockée			150	-370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			131	403
Total des produits d’exploitation (I)			1328176	1969506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706983	978260
Impôts, taxes et versements assimilés			27068	23868
Salaires et traitements			379090	462829
Charges sociales			142732	192060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4442	4947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1405	1164
Total des charges d’exploitation (II) 			1261720	1663128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66455	306378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	5983
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5983	5914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5983	5795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72438	312173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		7479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		7479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311		7246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16619		84862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334991		1982899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279483		1748342	
BENEFICE OU PERTE	55508		234557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171561		
Total Immobilisations corporelles		45572		
Total Immobilisations financières		624522		299076
Total Général		841655		299076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5244	40328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5948	917650
Total Général			11192	1129539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32485	4442	5244	31683
AMORTISSEMENTS Total Général	36485	4442	5244	35683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	239751	239751		
Prêts	350000	350000		
Autres immobilisations financières	28723		28723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229076	229076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4688	4688		
Impôts sur les bénéfices	68245	68245		
T. V. A.	38199	38199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41198	41198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999880	971157	28723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9566		9566	
Fournisseurs et comptes rattachés	212204	212204		
Personnel et comptes rattachés	57993	57993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67581	67581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72465	72465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7673	7673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427482	417916	9566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel