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BILAN AEROLUB 2017 Siren 311773105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10834	9237	1597	3264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28976		28976	28976
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1339373	707466	631906	247674
Autres immobilisations corporelles	158232	141267	16964	35142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11660		11660	189461
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74190		74190	74190
TOTAL (I)	1623277	857971	765305	578719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	758239	5000	753239	686105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	198279		198279	239410
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1920115	62850	1857265	1568751
Autres créances	119904		119904	211903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759142		759142	30717
Charges constatées d’avance	2534		2534	9468
TOTAL (II)	3758215	67850	3690365	2746356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5381492	925821	4455670	3325075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697249		468996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312947		298252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340197		1097249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		45000	
TOTAL (III)	50000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456266		49150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480185		535901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1398863		979707	
Dettes fiscales et sociales	695294		611129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34864		6937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3065473		2182826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4455670		3325075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719167		2182826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9688763	908262	10597025	9725067
Production vendue services	82741		82741	79720
Chiffres d’affaires nets	9771504	908262	10679767	9804788
				
Production stockée			-41130	15959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4069	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106872	24337
Autres produits			116	82
Total des produits d’exploitation (I)			10749694	9845167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6220233	5493564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67134	-5652
Autres achats et charges externes			1295971	1210678
Impôts, taxes et versements assimilés			196331	197977
Salaires et traitements			1548367	1488029
Charges sociales			787056	772115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184330	139358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20173	5928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	8338
Total des charges d’exploitation (II) 			10185357	9310337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564337	534830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56190	46543
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56208	46543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55598	-45822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508739	489007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		3210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38913		11002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44062		59212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35062		-58972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160729		131782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10759304		9846127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10446356		9547875	
BENEFICE OU PERTE	312947		298252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10834		
Total Immobilisations corporelles		1407080		599292
Total Immobilisations financières		74200		
Total Général		1492115		599292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468130	1538242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74200
Total Général			468130	1623277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7570	1666		9237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905826	184330	241422	848734
AMORTISSEMENTS Total Général	913396	185997	241422	857971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	45000	5000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000			5000
Sur comptes clients	42817	20173	141	62850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47817	20173	141	67850
TOTAL GENERAL	92817	25173	141	117850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20173	141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74190	74190		
Clients douteux ou litigieux	49132			
Autres créances clients	1870982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54123			
T. V. A.	23224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25088			
Charges constatées d’avance	2534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2116744	1993421	123322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900	1900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454365	108059	346305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1398863	1398863		
Personnel et comptes rattachés	302135	302135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286953	286953		
Impôts sur les bénéfices	40927	40927		
T.V.A.	29749	29749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35528	35528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480185	480185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34864	34864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3065473	2719167	346305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38