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BILAN AEROLUB 2016 Siren 311773105
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 18510
Concessions, brevets et droits similaires 10834 7570 3264 9604
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 28976 28976 28976
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 999014 751339 247674 295262
Autres immobilisations corporelles 189629 154486 35142 68481
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 189461 189461
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10 10 10
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74190 74190 74190
TOTAL (I) 1492115 913396 578719 495035
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 691105 5000 686105 685452
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 239410 239410 223450
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1611569 42817 1568751 1372814
Autres créances 211903 211903 112926
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30717 30717 109239
Charges constatées d’avance 9468 9468 3519
TOTAL (II) 2794174 47817 2746356 2507403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4286290 961214 3325075 3002439
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 468996 263678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 298252 345317
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1097249 938996
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 45000
TOTAL (III) 45000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49150 100798
Emprunts et dettes financières divers (4) 535901 507484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 979707 880085
Dettes fiscales et sociales 611129 571788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6937 3286
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2182826 2063442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3325075 3002439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8835634 889432 9725067 9214637
Production vendue services 79720 79720 88171
Chiffres d’affaires nets 8915355 889432 9804788 9302809
Production stockée 15959 48063
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24337 36636
Autres produits 82 168
Total des produits d’exploitation (I) 9845167 9387678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5493564 5056058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5652 -9048
Autres achats et charges externes 1210678 1249642
Impôts, taxes et versements assimilés 197977 197848
Salaires et traitements 1488029 1443867
Charges sociales 772115 743650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 139358 166993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8338 6035
Total des charges d’exploitation (II) 9310337 8855048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 534830 532629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 720 611
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 720 620
Dotations financières sur amortissements et provisions 46543 54853
Intérêts et charges assimilées 24
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 46543 54877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45822 -54256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 489007 478372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 239 12105
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 239 12105
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3210 314
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 45000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59212 314
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58972 11791
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 131782 144846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9846127 9400404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9547875 9055086
BENEFICE OU PERTE 298252 345317
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 284915 1550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108660
Total Immobilisations corporelles 1216950 233692
Total Immobilisations financières 74200
Total Général 1684725 235242
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 775 285690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86025 11800 10834
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43561 1407080
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 74200
Total Général 86800 341051 1492115
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 266404 266404
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14653 4717 11800 7570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 824229 117631 36034 905826
AMORTISSEMENTS Total Général 1105287 122348 314238 913396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45000
Total Provisions pour risques et charges 45000 45000
sur immobilisations – incorporelles 84403 84403
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5000 5000
Sur comptes clients 41889 928 42817
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 126292 5928 84403 47817
TOTAL GENERAL 126292 50928 84403 92817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5928
- Financières
- Exceptionnelles 45000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74190
Clients douteux ou litigieux 49093
Autres créances clients 1562475
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 78358
T. V. A. 26503
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22859
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83181
Charges constatées d’avance 9468
TOTAL ETAT DES CREANCES 1907131 1832941 74190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 33
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49117 35616 13501
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 979707 979707
Personnel et comptes rattachés 267679 267679
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 264497 264497
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37918 37918
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41034 41034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 535901 535901
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6937 6937
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2182826 2169325 13501
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48121
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel