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BILAN COSMOS CONSULTANTS 2020 Siren 311711568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2044367	2041867	2499	
Concessions, brevets et droits similaires	57160	14771	42389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26750	25949	800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6379		6379	
TOTAL (I)	2134657	2082588	52069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58260	3947	54312	
Autres créances	12248		12248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6658	48	6610	
Disponibilités	97059		97059	
Charges constatées d’avance	975		975	
TOTAL (II)	175202	3996	171206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309860	2086584	223275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	71389			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85176			
Dettes fiscales et sociales	26123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3672			
Produits constatés d’avance (2)	41667			
TOTAL (IV)	156639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332106		332106	
Chiffres d’affaires nets	332106		332106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1004	
Total des produits d’exploitation (I)			333110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159343	
Impôts, taxes et versements assimilés			3782	
Salaires et traitements			65863	
Charges sociales			27885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27838	
Total des charges d’exploitation (II) 			308585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			48	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308634			
BENEFICE OU PERTE	24476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2044367		44170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9620		47540
Total Immobilisations corporelles		26750		
Total Immobilisations financières		21541		6379
Total Général		2102280		98089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			44170	2044367
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26750
Prêts et immobilisations financières			21541	
Total Immobilisations financières			21541	6379
Total Général			65711	2134657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2027758	14109		2041867
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9620	5150		14771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25857	91		25949
AMORTISSEMENTS Total Général	2063236	19351		2082588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3947		3947
Autres provisions pour dépréciation		48		48
Total Provisions pour dépréciation		3996		3996
TOTAL GENERAL		3996		3996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3947		
                                             - Financières		48		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6379		6379	
Clients douteux ou litigieux	4737	4737		
Autres créances clients	53523	53523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4680	4680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1189	1189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6379	6379		
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77864	71484	6379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85176	85176		
Personnel et comptes rattachés	8737	8737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8672	8672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8172	8172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3672	3672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41667	41667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	156639	156639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34813			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159343			
Taxe professionnelle	2245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3782			
Montant de la TVA. collectée	65467			
Total TVA. déductible sur biens et services	25311			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1