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BILAN GUIS IMMOBILIER 2018 Siren 311766620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20310	8124	12186	16248
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9318	3840	5478	2978
Fonds commercial	2440437		2440437	2440437
Autres immobilisations incorporelles	2371	2371		558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16160	11620	4539	5186
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523616	322912	200703	176642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490625		490625	485625
Créances rattachées à des participations	253326		253326	445568
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	375
Autres immobilisations financières	11470		11470	10470
TOTAL (I)	3769432	348868	3420565	3584087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1518
Clients et comptes rattachés	119312		119312	84950
Autres créances	51022		51022	220773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1765983		1765983	1466122
Charges constatées d’avance	16051		16051	17723
TOTAL (II)	1952368		1952368	1791086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5721801	348868	5372933	5375173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1004		1004	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933204		1936156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185746		197048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2515953		2530208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299121		1524219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41363		4066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52815		43497	
Dettes fiscales et sociales	269632		217385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1194049		1055798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856980		2844965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5372933		5375173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1004		1004	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770031		1569808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4095		2955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2449626		2500
Total Immobilisations corporelles		462879		90236
Total Immobilisations financières		942038		555618
Total Général		3874853		648355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2452126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13340	539775
Prêts et immobilisations financières			3695	
Total Immobilisations financières			740435	757221
Total Général			753776	3769432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4062	4062		8124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5653	558		6211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281051	58435	4954	334532
AMORTISSEMENTS Total Général	290767	63055	4954	348868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	253326	253326		
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	11470	11470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119312	119312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3596	3596		
Impôts sur les bénéfices	16310	16310		
T. V. A.	9134	9134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21982	21982		
Charges constatées d’avance	16051	16051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452982	452982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47535	47535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251586	164637	728515	358434
Emprunts et dettes financières divers	38764	38764		
Fournisseurs et comptes rattachés	52815	52815		
Personnel et comptes rattachés	92161	92161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93551	93551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70072	70072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13848	13848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2599	2599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1194049	1194049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856980	1770031	728515	358434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7731		11776	
Location, charges locatives et de copropriété	88227		98430	
Personnel extérieur à l’entreprise	3600		3500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96158		50937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361187		366870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556902		531512	
Taxe professionnelle	3554		2131	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15097		16397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18651		18528	
Montant de la TVA. collectée	351567		341443	
Total TVA. déductible sur biens et services	66267		72788	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17