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BILAN CENTRALE DISTRIBUTION CONFORT 2017 Siren 311702955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17605	15656	1949	2709
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8720	8720		
Constructions	193177	193177		129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5724	5724		
Autres immobilisations corporelles	241467	172682	68785	79136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	777		777	777
TOTAL (I)	483147	395959	87187	98428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	322998	5300	317698	300170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119909		119909	153355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3301		3301	14081
Charges constatées d’avance	11172		11172	4288
TOTAL (II)	457380	5300	452080	471894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940526	401259	539267	570322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4560		4560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220967		220967	
Report à nouveau	-43360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11408		-43360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239176		227768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58889		72444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419		2419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115396		118696	
Dettes fiscales et sociales	106373		122008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17015		26987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300091		342555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539267		570322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253886		285149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1481		4070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1039664		1039664	975185
Production vendue biens				
Production vendue services	71355		71355	81084
Chiffres d’affaires nets	1111019		1111019	1056269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1284	5280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3098	20000
Autres produits			53052	52183
Total des produits d’exploitation (I)			1168452	1133732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550784	545197
Variation de stock (marchandises)			-17528	-1199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5419
Autres achats et charges externes			249696	251889
Impôts, taxes et versements assimilés			36184	39539
Salaires et traitements			216569	217525
Charges sociales			76488	78943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11241	22777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26061	18348
Total des charges d’exploitation (II) 			1149494	1178438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18958	-44706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1332	-1522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17626	-46229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6217		2869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168452		1136601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157044		1179960	
BENEFICE OU PERTE	11408		-43360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33129		32736	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25937		18348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25227		
Total Immobilisations corporelles		449088		
Total Immobilisations financières		8832		
Total Général		483147		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8832
Total Général				483147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14896	760		15656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369822	10481		380303
AMORTISSEMENTS Total Général	384719	11241		395959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5300			5300
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5300			5300
TOTAL GENERAL	5300			5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	777	777		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9790			
T. V. A.	1872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7564			
Charges constatées d’avance	11172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131858	131858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1481	1481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57407	11203	46205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115396	115396		
Personnel et comptes rattachés	44928	44928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23287	23287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36172	36172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1985	1985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2419	2419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17015	17015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300091	253886	46205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2939		2230	
Location, charges locatives et de copropriété	99384		101474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8134		13149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139240		135036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249696		251889	
Taxe professionnelle	12254		13261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23930		26278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36184		39539	
Montant de la TVA. collectée	312000		320629	
Total TVA. déductible sur biens et services	168609		172109	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6