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BILAN SOCIETE FEY 2021 Siren 311654164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17394		17394	17394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151555	150641	914	1431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16465		16465	16465
TOTAL (I)	185491	150641	34850	35367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45000		45000	55000
En cours de production de biens	3000		3000	5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408910	53281	355628	432576
Autres créances	204336		204336	186082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	163903		163903	163903
Disponibilités	263207		263207	279510
Charges constatées d’avance	17315		17315	16471
TOTAL (II)	1105670	53281	1052389	1138542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291161	203922	1087239	1173908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	107500		107500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10750		10750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160		160	
Report à nouveau	231800		282118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110388		49682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460599		450210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149576		160000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274318		325502	
Dettes fiscales et sociales	193691		221695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9055		16501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626640		723698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087239		1173908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508676		563698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	846119		846119	605715
Production vendue services	631952		631952	591559
Chiffres d’affaires nets	1478072		1478072	1197274
				
Production stockée			-2000	49
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258	10783
Autres produits			-8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1479988	1208117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383468	281109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10000	5157
Autres achats et charges externes			350953	432795
Impôts, taxes et versements assimilés			11413	8566
Salaires et traitements			423091	294456
Charges sociales			250881	160315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517	2526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53281	968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1483610	1185894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3622	22223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1590	1228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1590	1228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1150	1228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2472	23451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148741		44623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148741		44790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6443		18558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6445		18558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142295		26231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630318		1254135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519930		1204452	
BENEFICE OU PERTE	110388		49682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4739		3180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62634		1236	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17394		
Total Immobilisations corporelles		161553		
Total Immobilisations financières		16541		
Total Général		195489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9998	151555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16541
Total Général			9998	185491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160122	517	9998	150641
AMORTISSEMENTS Total Général	160122	517	9998	150641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	968	53281	968	53281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968	53281	968	53281
TOTAL GENERAL	968	53281	968	53281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53281	968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16465	16465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408910	408910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37779	37779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166557	166557		
Charges constatées d’avance	17315	17315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647026	647026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149576	31611	117964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274318	274318		
Personnel et comptes rattachés	6050	6050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104652	104652		
Impôts sur les bénéfices	29435	29435		
T.V.A.	51585	51585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9055	9055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626640	508676	117964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-10486			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156576		228091	
Location, charges locatives et de copropriété	65332		61687	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24672		22519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104373		120498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350953		432795	
Taxe professionnelle	829		1150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10584		7416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11413		8566	
Montant de la TVA. collectée	169163		129218	
Total TVA. déductible sur biens et services	111182		125587	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15