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BILAN SOC GASTRONOM HOTEL NORD EST 2016 Siren 311654057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12196		12196	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104466	102954	1511	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116662	102954	13707	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1695		1695	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	64301		64301	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392		392	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1836		1836	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68223		68223	
Total général Actif	184884			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16769	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1677	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2566	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27171	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48183	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13433	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6155		
Autres dettes			18067	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33747	
Total général Passif			81930	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			55655	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132580			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25511			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158131			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38028			
Variation de stock (marchandises)	85			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45188			
(dont taxe professionnelle)	1841			
Impôts, taxes et versements assimilés	2533			
Rémunérations du personnel 	27912			
Charges sociales	10797			
Dotations aux amortissements	951			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1830			
Total des charges d’exploitation	127324			
Résultat d’exploitation	30807			
Produits financiers	1202			
Produits exceptionnels				
Charges financières	100			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4739			
Bénéfice ou perte	27171			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116661	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel