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BILAN OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE 2023 Siren 311666077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	296569	296569	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	67018	61116	5903	0
Fonds commercial	81000	0	81000	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1026468	888510	137958	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541499	2204049	337450	0
Autres immobilisations corporelles	510315	439228	71086	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12400	0	12400	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28740	0	28740	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2496	0	2496	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	588	0	588	0
TOTAL (I)	4567094	3889472	677622	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438211	71539	366672	0
En cours de production de biens	52707	0	52707	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435817	67339	368478	0
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662801	4294	658507	0
Autres créances	106873	0	106873	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61858	0	61858	0
Charges constatées d’avance	36167	0	36167	0
TOTAL (II)	1794433	143172	1651261	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6361527	4032644	2328883	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	250000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95244		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8019		0	
Report à nouveau	682330		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123526		0	
Subventions d’investissement	29099		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213218		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335661		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88787		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490064		0	
Dettes fiscales et sociales	171502		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4457		0	
Produits constatés d’avance (2)	25194		0	
TOTAL (IV)	1115665		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2328883		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927104		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43464		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148156	0	148156	0
Production vendue biens	3922731	0	3922731	0
Production vendue services	306960	0	306960	0
Chiffres d’affaires nets	4377846	0	4377846	0
				
Production stockée			-114094	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13083	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145737	0
Autres produits			13	0
Total des produits d’exploitation (I)			4422586	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158017	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429999	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35767	0
Autres achats et charges externes			1239171	0
Impôts, taxes et versements assimilés			52528	0
Salaires et traitements			831708	0
Charges sociales			313589	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125003	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141528	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5004	0
Total des charges d’exploitation (II) 			4332315	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90271	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71672	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3838	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75510	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28296	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28296	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47214	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137484	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4163		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4163		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4163		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18121		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4502258		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4378732		0	
BENEFICE OU PERTE	123526		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	491		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		296569	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140118	0	7900
Total Immobilisations corporelles		4049338	0	144832
Total Immobilisations financières		31824	0	0
Total Général		4517850	0	152732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	296569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	148018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	103488	4090682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	31824
Total Général		0	103488	4567094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	296569	0	0	296569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59118	1997	0	61115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3512270	123005	103488	3531787
AMORTISSEMENTS Total Général	3867958	125002	103488	3889472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588	0	588	
Clients douteux ou litigieux	5152	5152	0	
Autres créances clients	657648	657648	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42392	42392	0	
T. V. A.	44064	44064	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1717	1717	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18699	18699	0	
Charges constatées d’avance	36166	36166	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	806428	805840	588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45591	45591	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290068	101508	188560	0
Emprunts et dettes financières divers	88787	88787	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	490063	490063	0	0
Personnel et comptes rattachés	61699	61699	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100516	100516	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5031	5031	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4254	4254	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4456	4456	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25194	25194	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115664	927103	188560	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	18		27