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BILAN OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE 2021 Siren 311666077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	296569	296569		
Concessions, brevets et droits similaires	59118	59118		
Fonds commercial	81000		81000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1021333	870594	150739	114447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2437886	2120587	317299	251421
Autres immobilisations corporelles	494624	409157	85468	78193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3177804	650000	2527804	2527804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2496		2496	2496
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	7571419	4406025	3165394	3054950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506778	60249	446529	427416
En cours de production de biens	101286		101286	35062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	619937	70054	549883	380971
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	939872	1522	938350	669312
Autres créances	44803		44803	18445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10789		10789	19300
Charges constatées d’avance	19268		19268	10979
TOTAL (II)	2242734	131825	2110908	1561485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9814153	4537850	5276303	4616435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95244		95244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8019		8019	
Report à nouveau	636029		379746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137127		256283	
Subventions d’investissement	37425		41588	
Provisions réglementées	22109		15108	
TOTAL (I)	1210954		1070989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3002016		2906496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84868		85818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564401		267322	
Dettes fiscales et sociales	328996		278601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4065349		3545446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5276303		4616435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2887685		1875974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887350		131074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55824		55824	
Production vendue biens	4128733	30165	4158898	3353419
Production vendue services	489371	1800	491171	202300
Chiffres d’affaires nets	4673928	31965	4705893	3555719
				
Production stockée			220833	-183183
Production immobilisée				3940
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174977	94464
Autres produits			53	3861
Total des produits d’exploitation (I)			5101756	3474800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49101	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1742150	1042707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14618	13932
Autres achats et charges externes			1431532	984342
Impôts, taxes et versements assimilés			65201	72147
Salaires et traitements			1065534	894358
Charges sociales			387097	338075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129440	109616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131825	7913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9188	5045
Total des charges d’exploitation (II) 			4996451	3468134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105305	6666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68178	278610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4660	3494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72838	282104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32039	28254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32039	28254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40799	253849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146104	260515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10873		2768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23179		2768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7001		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11994		7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11185		-4232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5197773		3759672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5060646		3503389	
BENEFICE OU PERTE	137127		256283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19955		60946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	296569			296569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59118			59118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3334811	129440	63914	3400338
AMORTISSEMENTS Total Général	3690499	129440	63914	3756025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22109
Total Provisions réglementées	15108	7001		22109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149101	130303	149101	130303
Sur comptes clients	5921	1522	5921	1522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	805022	131825	155022	781825
TOTAL GENERAL	820130	138826	155022	803934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131825	155022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7001		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		588	
Clients douteux ou litigieux	1826		1826	
Autres créances clients	938046	938046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42969	42969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14	14		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1820	1820		
Charges constatées d’avance	19268	19268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004532	1002118	2414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892759	892759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109257	931593	1154302	23362
Emprunts et dettes financières divers	84868	84868		
Fournisseurs et comptes rattachés	564401	564401		
Personnel et comptes rattachés	151419	151419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113791	113791		
Impôts sur les bénéfices	20162	20162		
T.V.A.	33072	33072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10552	10552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85068	85068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4065349	2887685	1154302	23362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	843705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel