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BILAN OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE 2020 Siren 311666077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	296569	296569		
Concessions, brevets et droits similaires	59118	59118		2258
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	958238	843792	114447	88655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2342702	2091281	251421	216954
Autres immobilisations corporelles	477932	399739	78193	74768
Immobilisations en cours				2300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3177804	650000	2527804	2447238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2496		2496	2496
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		589	588
TOTAL (I)	7395449	4340499	3054950	2915257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492160	64744	427416	433524
En cours de production de biens	35062		35062	50741
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	465328	84357	380971	530693
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27516
Clients et comptes rattachés	668024	5921	662103	717794
Autres créances	18445		18445	52847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19300		19300	2
Charges constatées d’avance	10979		10979	12050
TOTAL (II)	1709298	155022	1554276	1825167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9104747	4495521	4609226	4740424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95244		95244	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8019		8019	
Report à nouveau	379746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256283		379746	
Subventions d’investissement	41588			
Provisions réglementées	15108		8108	
TOTAL (I)	1070989		766117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2906496		3303696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85818		84785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267322		320741	
Dettes fiscales et sociales	278601		256170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3538237		3974306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4609226		4740424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1868764		2126904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131074		792427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3347625	5794	3353419	3762925
Production vendue services	202300		202300	297795
Chiffres d’affaires nets	3549925	5794	3555719	4060720
				
Production stockée			-183183	-33090
Production immobilisée			3940	48495
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94464	48490
Autres produits			3861	1932
Total des produits d’exploitation (I)			3474800	4126546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1042707	1318603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13932	21675
Autres achats et charges externes			984342	1365467
Impôts, taxes et versements assimilés			72147	83482
Salaires et traitements			894358	852325
Charges sociales			338075	316527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109616	96402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7913	40761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5045	5014
Total des charges d’exploitation (II) 			3468134	4100257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6666	26290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278610	391973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3494	4476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			282104	396449
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282104	396449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28254	33641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28254	33641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253849	362808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260515	389098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2768			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2768		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		6908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		7779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4232		-7757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759672		4523018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503389		4143272	
BENEFICE OU PERTE	256283		379746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5542		37157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60946		43548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		296569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139118		
Total Immobilisations corporelles		3627606		171043
Total Immobilisations financières		3100323		80566
Total Général		7163616		251609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				296569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2300	17475	3778873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3180889
Total Général		2300	17475	7395449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	296569			296569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56861	2258		59118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3244929	107358	17475	3334811
AMORTISSEMENTS Total Général	3598359	109616	17476	3690499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15108
Total Provisions réglementées	8108	7000		15108
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174707	7913	33519	149101
Sur comptes clients	5921			5921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830628	7913	33519	805022
TOTAL GENERAL	838736	14913	33519	820130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7913	33519	
                                             - Financières		7000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		588	
Clients douteux ou litigieux	7082	7082		
Autres créances clients	668152	668152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14044	14044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1625	1625		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2431	2431		
Charges constatées d’avance	10979	10979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705245	704657	588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534815	534815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371681	702208	1651951	17522
Emprunts et dettes financières divers	85818	85818		
Fournisseurs et comptes rattachés	267322	267322		
Personnel et comptes rattachés	135109	135109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119060	119060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17991	17991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6441	6441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3538237	1868764	1651951	17522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel