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BILAN LE COMPTOIR MANTAIS DES BOIS 2023 Siren 311689459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8040	8040	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46239	46239	0	855
Constructions	353654	153715	199938	215319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46989	32944	14046	14682
Autres immobilisations corporelles	198327	125857	72471	82377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	0	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	0	91	91
TOTAL (I)	653441	366796	286646	313424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537879	22813	515066	655001
Avances et acomptes versés sur commandes	105683	0	105683	87727
Clients et comptes rattachés	506695	11776	494919	337244
Autres créances	12178	0	12178	17225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370532	0	370532	477175
Charges constatées d’avance	14959	0	14959	15721
TOTAL (II)	1547926	34589	1513338	1590093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2201368	401384	1799983	1903517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378926		376821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194408		224605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628334		656426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694445		700266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242218		310749	
Dettes fiscales et sociales	233589		234220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1283		1799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171649		1247091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799983		1903517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171649		1247091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		57	
Dont emprunts participatifs	694445			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	3779539	3527048
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	225863	26935
Chiffres d’affaires nets	0	0	4005402	3553983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12343	13678
Autres produits			965	339
Total des produits d’exploitation (I)			4018710	3569250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2452696	2340226
Variation de stock (marchandises)			139935	-186386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447002	432222
Impôts, taxes et versements assimilés			49962	51422
Salaires et traitements			423852	429196
Charges sociales			165024	161057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33669	30393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11776	26546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4263	3561
Total des charges d’exploitation (II) 			3728180	3288235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290530	281016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10669	14114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10669	14114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38795	7908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38795	7908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28126	6206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262404	287222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685		8268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	935		20268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316		20267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66680		82884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4030314		3603632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3835905		3379027	
BENEFICE OU PERTE	194408		224605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8040	0	0
Total Immobilisations corporelles		653769	0	6890
Total Immobilisations financières		191	0	0
Total Général		662001	0	6890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	8040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	15450	645210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	191
Total Général		0	15450	653441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8040	0	0	8040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340536	33669	15450	358755
AMORTISSEMENTS Total Général	348577	33669	15450	366796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91	0	91	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506695	506695	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12178	12178	0	
Charges constatées d’avance	14959	14959	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	533924	533832	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242218	242218	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233589	233589	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694445	694445	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283	1283	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171649	1171649	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel