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BILAN LE COMPTOIR MANTAIS DES BOIS 2018 Siren 311689459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8040	8040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46239	39106	7133	10282
Constructions	126154	115246	10908	13247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29620	24734	4886	7667
Autres immobilisations corporelles	120010	118010	2000	5349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	5550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				490
Autres immobilisations financières	15091		15091	91
TOTAL (I)	345256	305137	40119	42676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472816		472816	467274
Avances et acomptes versés sur commandes	47855		47855	
Clients et comptes rattachés	259967	44876	215091	335458
Autres créances	41495		41495	32332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214503		214503	22119
Charges constatées d’avance	14905		14905	5954
TOTAL (II)	1051541	44876	1006665	863139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396797	350013	1046784	905815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373955		323756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8206		50199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420748		428955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393		7744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95101		10963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438391		330094	
Dettes fiscales et sociales	89180		115978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2970		12081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626035		476860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046784		905815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393		868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2282583	2373433
Production vendue biens				
Production vendue services			440	
Chiffres d’affaires nets			2283022	2373433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8037	5769
Autres produits			-72	106
Total des produits d’exploitation (I)			2290987	2379308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1560374	1742245
Variation de stock (marchandises)			-5542	-80915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242378	193660
Impôts, taxes et versements assimilés			39053	20808
Salaires et traitements			321558	301241
Charges sociales			124844	85051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10842	14777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8555	32192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2302156	2309081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11169	70228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1599	4170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1599	4170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-4170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12768	66058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10787		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10787		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6225		1236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6225		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4562		3747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301774		2384308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2309980		2334109	
BENEFICE OU PERTE	-8206		50199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13450		12269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8040		
Total Immobilisations corporelles		325361		
Total Immobilisations financières		6131		
Total Général		339532		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15191
Total Général				345256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8040			8040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288816	10842	2562	297096
AMORTISSEMENTS Total Général	296856	10842	2562	305137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15091		15091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259967	259967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41495	41495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14905	14905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331458	316366	15091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438391	438391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89180	89180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98071	98071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626035	626035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel