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BILAN ETUDE DE STRUCTURES ET TECHNIQUES D'EVALUATION DES RISQUES 2023 Siren 311605406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34497	34497		1312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1340	1202	138	257
Autres immobilisations corporelles	44576	41750	2826	4793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100687		100687	100687
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	1281
TOTAL (I)	182381	77450	104931	108329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92518		92518	87374
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110316	1775	108541	191522
Autres créances	26378		26378	1594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	140106
Disponibilités	248179		248179	260510
Charges constatées d’avance	6723		6723	6498
TOTAL (II)	654114	1775	652339	687604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836495	79225	757270	795934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483498		418794	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50745		124704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622243		631498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1483		3408	
Dettes fiscales et sociales	100108		149251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5751		4025	
Produits constatés d’avance (2)	21924		7751	
TOTAL (IV)	135027		164436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757270		795934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129267		164436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534339	850	535189	714546
Chiffres d’affaires nets	534339	850	535189	714546
				
Production stockée			5143	-9137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6240	4721
Autres produits			37	4
Total des produits d’exploitation (I)			549276	718801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127488	174263
Impôts, taxes et versements assimilés			4752	4775
Salaires et traitements			245408	253743
Charges sociales			80451	81161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3398	4906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1668	7
Total des charges d’exploitation (II) 			464566	518856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84710	199945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1409	1252
Autres intérêts et produits assimilés			422	368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1832	1620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1832	1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86542	201566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			423	
Total des produits exceptionnels (VII)			715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5876		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6307		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6307		-785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17308		35727	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12182		40349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551108		721136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500363		596432	
BENEFICE OU PERTE	50745		124704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34497		
Total Immobilisations corporelles		45916		
Total Immobilisations financières		101968		
Total Général		182381		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101968
Total Général				182381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33185	1312		34497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40866	2086		42952
AMORTISSEMENTS Total Général	74051	3398		77450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1582	1400	1207	1775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582	1400	1207	1775
TOTAL GENERAL	1582	1400	1207	1775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400	1207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281		1281	
Clients douteux ou litigieux	4260	4260		
Autres créances clients	106056	106056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26209	26209		
T. V. A.	169	169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6723	6723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144698	143417	1281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1483	1483		
Personnel et comptes rattachés	46247	46247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23918	23918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28119	28119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5751	5751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21924	21924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	129267	129267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel