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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL BOLLENE 2023 Siren 311533350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10796	796	10000	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90147	0	90147	90147
Constructions	2503577	1841961	661617	524016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539986	370541	169446	29845
Autres immobilisations corporelles	7773	6503	1271	2412
Immobilisations en cours	0	0	0	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	0	4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303	0	303	303
TOTAL (I)	3157157	2219800	937357	656295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8603	0	8603	9602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2508	0	2508	2538
Avances et acomptes versés sur commandes	1853	0	1853	0
Clients et comptes rattachés	35508	0	35508	19875
Autres créances	102401	0	102401	21812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	0	200000	0
Disponibilités	364714	0	364714	701137
Charges constatées d’avance	6094	0	6094	2222
TOTAL (II)	721682	0	721682	757185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3878839	2219800	1659039	1413481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	12800		12800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281		1281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8451		8451	
Report à nouveau	1007185		933621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59440		163564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089157		1119717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68795		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68795		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319851		137587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80413		74585	
Dettes fiscales et sociales	93403		81591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7420		0	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501087		293763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659039		1413481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252177		213131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55862	0	55862	54850
Production vendue biens				
Production vendue services	1142594	0	1142594	1145070
Chiffres d’affaires nets	1198456	0	1198456	1199920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3865	3839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11920	11283
Autres produits			17	392
Total des produits d’exploitation (I)			1214258	1215434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15029	16638
Variation de stock (marchandises)			30	-697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100577	110690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			999	-3229
Autres achats et charges externes			459280	382406
Impôts, taxes et versements assimilés			21530	21464
Salaires et traitements			299235	256507
Charges sociales			77096	69373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85471	88680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68795	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3420	62701
Total des charges d’exploitation (II) 			1131462	1004533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82796	210901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4593	589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4593	589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7628	1488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7628	1488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	-899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79761	210002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		4522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		4522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1960		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1960		4458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18361		50895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218850		1220546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159410		1056981	
BENEFICE OU PERTE	59440		163564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796	0	10000
Total Immobilisations corporelles		3031188	0	777368
Total Immobilisations financières		4876	0	0
Total Général		3036860	0	787368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	10796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	667072	3141484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4876
Total Général		0	667072	3157157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796	0	0	796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2379769	85471	246236	2219004
AMORTISSEMENTS Total Général	2380565	85471	246236	2219800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68795
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	68795	0	68795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	68795	0	68795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	68795	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303	0	303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35508	35508	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510	510	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36179	36179	0	
T. V. A.	10075	10075	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1354	1354	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54284	54284	0	
Charges constatées d’avance	6094	6094	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	144307	144004	303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319746	70836	245214	3696
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80413	80413	0	0
Personnel et comptes rattachés	46035	46035	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28047	28047	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10403	10403	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8918	8918	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7420	7420	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501087	252177	245214	3696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel