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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL BOLLENE 2018 Siren 311533350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90147		90147	90147
Constructions	2381003	1534385	846619	958582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420369	390861	29508	54529
Autres immobilisations corporelles	6681	6681		396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	1848
TOTAL (I)	2903797	1932722	971075	1110075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6124		6124	9156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2434		2434	2625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14481		14481	23520
Autres créances	8648		8648	21419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	140053
Disponibilités	231013		231013	128400
Charges constatées d’avance	2661		2661	4695
TOTAL (II)	435360		435360	329868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339157	1932722	1406435	1439943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12800		12800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281		1281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8451		8451	
Report à nouveau	729402		656645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97111		72757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849045		751934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305328		340924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73918		87174	
Dettes fiscales et sociales	76520		67844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101625		192067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557390		688009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406435		1439943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			72027	55254
Production vendue biens				
Production vendue services			1051406	1005551
Chiffres d’affaires nets			1123433	1060806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14267	13428
Autres produits			109	8
Total des produits d’exploitation (I)			1137809	1076753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17905	15408
Variation de stock (marchandises)			192	-208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120563	114082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3031	-2066
Autres achats et charges externes			331116	320275
Impôts, taxes et versements assimilés			23412	17850
Salaires et traitements			222888	239932
Charges sociales			61876	68661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164869	166278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65412	62059
Total des charges d’exploitation (II) 			1011264	1002271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126545	74482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	2320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	2320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2043	-2084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124502	72398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1121		1814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1121		1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3183		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3183		1456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2062		358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139172		1078804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042060		1006047	
BENEFICE OU PERTE	97111		72757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796		
Total Immobilisations corporelles		2880279		27488
Total Immobilisations financières		6421		
Total Général		2887496		27488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9568	2898199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1620	4801
Total Général			11188	2903797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796			796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1776625	164869	9568	1931926
AMORTISSEMENTS Total Général	1777421	164869	9568	1932722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14481	14481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8648	8648		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2661	2661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26017	25789	228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305096	104209	200887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73918	73918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76520	76520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101625	101625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557390	356503	200887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel