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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL BOLLENE 2017 Siren 311533350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90147		90147	90147
Constructions	2362298	1403716	958582	1032275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419353	364824	54529	75573
Autres immobilisations corporelles	8481	8085	396	921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	2887496	1777421	1110075	1205337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9156		9156	7090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2625		2625	2417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23520		23520	23444
Autres créances	21419		21419	27579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140053		140053	140466
Disponibilités	128400		128400	89845
Charges constatées d’avance	4695		4695	3023
TOTAL (II)	329868		329868	293863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3217364	1777421	1439943	1499200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12800		12800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281		1281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8451		8451	
Report à nouveau	656645		625922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72757		30723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751934		679177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340924		407923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87174		83546	
Dettes fiscales et sociales	67844		65487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192067		263067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688009		820023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439943		1499200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55254		55254	55467
Production vendue biens				
Production vendue services	1005551		1005551	952756
Chiffres d’affaires nets	1060806		1060806	1008222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13428	25772
Autres produits			8	509
Total des produits d’exploitation (I)			1076753	1034502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15408	13761
Variation de stock (marchandises)			-208	-119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114082	114568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2066	-1377
Autres achats et charges externes			320275	317899
Impôts, taxes et versements assimilés			17850	22582
Salaires et traitements			239932	217845
Charges sociales			68661	61400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166278	166855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62059	60484
Total des charges d’exploitation (II) 			1002271	973897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74482	60605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2320	2804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	2804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	-1842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72398	58763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		28040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1114			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1456		28040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358		-28040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078804		1035464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006047		1004741	
BENEFICE OU PERTE	72757		30723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796		
Total Immobilisations corporelles		2818489		
Total Immobilisations financières		6421		
Total Général		2825706		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2880279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6421
Total Général				2887496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796			796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1619573	167392	10340	1776625
AMORTISSEMENTS Total Général	1620369	167392	10340	1777421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21419			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51482	49635	1848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340396	97981	242415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87174	87174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67844	67844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192067	192067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688009	445594	242415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel