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BILAN SOC EXPL HOTEL GRIL BOLLENE 2016 Siren 311533350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796		529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90147		90147	90147
Constructions	2303203	1270929	1032275	1162132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416658	341085	75573	103013
Autres immobilisations corporelles	8481	7559	921	1698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	2825706	1620369	1205337	1363939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7090		7090	5713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2417		2417	2298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23444		23444	16840
Autres créances	27579		27579	26628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140466		140466	150662
Disponibilités	89845		89845	37491
Charges constatées d’avance	3023		3023	848
TOTAL (II)	293863		293863	240480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3119569	1620369	1499200	1604419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12800		12800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281		1281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8451		8451	
Report à nouveau	625922		657480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30723		-31558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679177		648454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407923		445855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83546		128198	
Dettes fiscales et sociales	65487		63911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263067		318000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820023		955965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499200		1604419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55467		55467	59105
Production vendue biens				
Production vendue services	952756		952756	905433
Chiffres d’affaires nets	1008222		1008222	964538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25772	18500
Autres produits			509	93
Total des produits d’exploitation (I)			1034502	985131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13761	17671
Variation de stock (marchandises)			-119	602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114568	112466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1377	2842
Autres achats et charges externes			317899	301757
Impôts, taxes et versements assimilés			22582	22521
Salaires et traitements			217845	250429
Charges sociales			61400	69331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166855	177678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60484	58806
Total des charges d’exploitation (II) 			973897	1014105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60605	-28974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	2193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			961	2193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2804	3955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2804	3955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58763	-30735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28040		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28040		5013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28040		-2023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035464		990314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004741		1021872	
BENEFICE OU PERTE	30723		-31558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796		
Total Immobilisations corporelles		2811693		
Total Immobilisations financières		6421		
Total Général		2818910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2818489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6421
Total Général				2825706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268	529		796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454703	166326	1457	1619573
AMORTISSEMENTS Total Général	1454971	166855	1457	1620369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848			
Clients douteux ou litigieux	23444			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27579			
Charges constatées d’avance	3023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55894	54046	1848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	689	689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407234	96650	310584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83546	83546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263067	263067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820023	509439	310584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13643			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel