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BILAN ROSELLO ET FILS 2023 Siren 311595185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129289	121026	8263	0
Fonds commercial	315245	0	315245	315245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	868109	868109	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290318	249590	40728	4924
Autres immobilisations corporelles	241522	167982	73540	49177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534	0	534	534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873	0	35873	42441
TOTAL (I)	1880889	1406707	474182	412320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174600	1970	172630	177889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1459306	99016	1360290	1394676
Autres créances	246628	0	246628	62586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101232	0	101232	0
Disponibilités	511362	0	511362	762455
Charges constatées d’avance	36440	0	36440	51612
TOTAL (II)	2529567	100986	2428581	2449217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4410456	1507693	2902764	2861537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1085424		1463592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61286		-378168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067038		1128324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		3724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217847		208167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382848		1315225	
Dettes fiscales et sociales	178638		160791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56392		45306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835725		1733212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902764		2861537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1835725		1733212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12397062	0	12397062	13296623
Production vendue biens				
Production vendue services	11060	0	11060	18664
Chiffres d’affaires nets	12408122	0	12408122	13315288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39287	14838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77083	89607
Autres produits			299	36
Total des produits d’exploitation (I)			12524791	13419768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8721533	9505472
Variation de stock (marchandises)			3289	-56726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4	-581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2251118	2630102
Impôts, taxes et versements assimilés			45256	25865
Salaires et traitements			1114657	1204207
Charges sociales			291034	300044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26470	16669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42672	135397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77116	43679
Total des charges d’exploitation (II) 			12573142	13804129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48351	-384361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1548	0
Total des produits financiers (V)			2056	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9855	4064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	4064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7799	-3520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56150	-387882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7181		34206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7181		34206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12317		24492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12317		24492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5136		9713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12534027		13454517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12595313		13832685	
BENEFICE OU PERTE	-61286		-378168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		46581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434554	0	9980
Total Immobilisations corporelles		1315028	0	84921
Total Immobilisations financières				
Total Général		1749582	0	94901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	444534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1399949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	1844483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119309	1717	0	121026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260843	24753	0	1285597
AMORTISSEMENTS Total Général	1380152	26470	0	1406623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	1970	0	1970
Sur comptes clients	135397	40702	77083	99016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135397	42672	77083	100986
TOTAL GENERAL	135397	42672	77083	100986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	42672	77083	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35873	35873	0	
Clients douteux ou litigieux	113689	113689	0	
Autres créances clients	1345617	1345617	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51879	51879	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13152	13152	0	
Groupe et associés	550	550	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181005	181005	0	
Charges constatées d’avance	36440	36440	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778246	1778246	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382848	1382848	0	0
Personnel et comptes rattachés	73998	73998	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70121	70121	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32336	32336	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217847	217847	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56392	56392	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835725	1835725	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	515600		526940	
Personnel extérieur à l’entreprise	568680		778396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27605		41374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16442		6113	
Autres comptes	1122792		1277279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2251118		2630102	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45256		25865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45256		25865	
Montant de la TVA. collectée	1187840		1325328	
Total TVA. déductible sur biens et services	0		1325328	
Effectif moyen du personnel	42		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	42		0