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BILAN ROSELLO ET FILS 2016 Siren 311595185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123447	118306	5142	20841
Fonds commercial	315245		315245	315245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	881829	881418	411	2830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236339	229547	6793	6009
Autres immobilisations corporelles	164487	148289	16198	17510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	534		534	534
Créances rattachées à des participations	7622		7622	7622
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41736		41736	67166
TOTAL (I)	1771240	1377559	393680	437758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122810		122810	133276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1956462	168306	1788156	1787768
Autres créances	82940		82940	88170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690480		690480	421588
Charges constatées d’avance	58914		58914	53214
TOTAL (II)	2911606	168306	2743300	2484016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4682846	1545865	3136980	2921774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766422		766393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266378		284729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075700		1094022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291743		380378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28150		103914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1358156		899573	
Dettes fiscales et sociales	206561		268537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176671		175350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2061280		1827752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136980		2921774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1840935		1536009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15093254		15093254	14235473
Production vendue biens				
Production vendue services	28351		28351	29602
Chiffres d’affaires nets	15121605		15121605	14265075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22684	10257
Autres produits			31468	13866
Total des produits d’exploitation (I)			15175756	14289198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10730659	10080807
Variation de stock (marchandises)			10466	-25619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2356206	2146702
Impôts, taxes et versements assimilés			84340	90477
Salaires et traitements			1266830	1386454
Charges sociales			301682	346494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33635	100622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6033	44061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1928	315
Total des charges d’exploitation (II) 			14791781	14170313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383976	118885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	15441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	15441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4846	5040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4846	5040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4757	10401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379219	129286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5347		650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			265000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5347		265650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17692		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18535		377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13189		265273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99652		109830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15181192		14570289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14914814		14285560	
BENEFICE OU PERTE	266378		284729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462268		
Total Immobilisations corporelles		1289509		15832
Total Immobilisations financières		48801		1091
Total Général		1800577		16923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23575	438692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22685	1282656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49892
Total Général			46261	1771240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126181	15700	23575	118306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263160	17936	21842	1259254
AMORTISSEMENTS Total Général	1389341	33635	45417	1377559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166954	6033	4681	168306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166954	6033	4681	168306
TOTAL GENERAL	166954	6033	4681	168306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6033	4681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7622			
Prêts				
Autres immobilisations financières	41736			
Clients douteux ou litigieux	186291			
Autres créances clients	1770171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147674	1912025	235649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291743	71398	172253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1358156	1358156		
Personnel et comptes rattachés	84482	84482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77629	77629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14809	14809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29641	29641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28150	28150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176671	176671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061280	1840935	172253	48092
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	594786		552423	
Personnel extérieur à l’entreprise	691901		521255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34225		70196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69468		44229	
Autres comptes	965826		958599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2356206		2146702	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84340		90477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84340		90477	
Montant de la TVA. collectée	848631		801614	
Total TVA. déductible sur biens et services	1019881		986693	
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		47