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BILAN MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA 2021 Siren 311531776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175801	175578	223	520
Fonds commercial	4698964	93172	4605792	4605792
Autres immobilisations incorporelles	104845	104845		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	267587	249974	17613	19886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5685042	5597671	87371	116528
Autres immobilisations corporelles	2232174	2171958	60216	78660
Immobilisations en cours	109982		109982	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9250		9250	9250
Créances rattachées à des participations	465000		465000	465000
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	123454		123454	123454
TOTAL (I)	13872580	8393198	5479382	5419569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390829		390829	432754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1293600		1293600	1436028
Avances et acomptes versés sur commandes	11830		11830	
Clients et comptes rattachés	3624401	426404	3197997	3051957
Autres créances	7267018	22065	7244952	7238915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	3211961		3211961	3366050
Charges constatées d’avance	247623		247623	84062
TOTAL (II)	16047462	448469	15598993	15609967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29920042	8841667	21078375	21029536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1922400		1922400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2481899		2481899	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184158		184158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2745546		2808243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16938		-62697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7350941		7334003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5055187		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97996		949769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6732382		5658594	
Dettes fiscales et sociales	1500299		1719516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265336		276836	
Produits constatés d’avance (2)	76234		90818	
TOTAL (IV)	13727433		13695532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21078374		21029536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97996			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25180041	15025	25195066	28977024
Production vendue biens				
Production vendue services	1850841		1850841	1973987
Chiffres d’affaires nets	27030882	15025	27045907	30951011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439672	711126
Autres produits			410112	78599
Total des produits d’exploitation (I)			27919963	31740736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7378874	9517161
Variation de stock (marchandises)			142428	123375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335597	245070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41925	38273
Autres achats et charges externes			15139621	15772401
Impôts, taxes et versements assimilés			242701	315162
Salaires et traitements			3608270	4211042
Charges sociales			670992	1297326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70471	84826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101559	44365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1100
Autres charges			81445	15285
Total des charges d’exploitation (II) 			27813883	31665384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106081	75352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23939	11473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27383	11473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98865	924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98865	924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71482	10549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34599	85900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36545		48751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207853		2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244398		51334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57078		199516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262059		199516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17661		-148182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28191744		31803542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28174806		31866240	
BENEFICE OU PERTE	16938		-62697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4979611		
Total Immobilisations corporelles		8166207		335264
Total Immobilisations financières		598184		
Total Général		13744001		335264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4979611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206686	8294785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				598184
Total Général			206686	13872580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280126	297		280423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7951133	70174	1705	6028019
AMORTISSEMENTS Total Général	8231260	70471	1705	268300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	93172			93172
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340775	101559	15930	426404
Autres provisions pour dépréciation	22065			22065
Total Provisions pour dépréciation	456012	101559	15930	541641
TOTAL GENERAL	456012	101559	15930	541641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465000		465000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	123454		123454	
Clients douteux ou litigieux	474906	906474		
Autres créances clients	3149495	3495149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3459	4593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32556	55632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1176273	1176273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101734	101734		
Groupe et associés	5838281	5838281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715114	114715		
Charges constatées d’avance	623247	247623		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5055187	61957	4993230	
Emprunts et dettes financières divers	22396	22396		
Fournisseurs et comptes rattachés	6732382	6732382		
Personnel et comptes rattachés	510731	510731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418358	418358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531413	531413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39797	39797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75600	75600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265336	265336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76234	76234		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	179