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BILAN L'AGNEAU SOLEIL 2018 Siren 311584114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10577	10577		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39401	36649	2752	
Fonds commercial	24392	24392		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	372666	107810	264856	
Constructions	2538214	1447709	1090505	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320879	202595	118284	
Autres immobilisations corporelles	1485447	1061940	423507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16395		16395	
Autres participations	4002104		4002104	
Créances rattachées à des participations	28111		28111	
Autres titres immobilisés	3948723		3948723	
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	36758		36758	
TOTAL (I)	12825417	2891673	9933744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5118		5118	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1880033		1880033	
Avances et acomptes versés sur commandes	5039		5039	
Clients et comptes rattachés	1369677	9779	1359897	
Autres créances	1436558	108424	1328134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650047		1650047	
Disponibilités	798690		798690	
Charges constatées d’avance	39372		39372	
TOTAL (II)	7184533	118203	7066330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20009950	3009876	17000074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	357040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10316			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2161750			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10628835			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72271			
Subventions d’investissement	360481			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13991593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5408			
TOTAL (II)	5408			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67417			
TOTAL (III)	67417			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721415			
Dettes fiscales et sociales	480065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2935656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17000074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2569703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19855442		19855442	
Production vendue biens				
Production vendue services	1198190		1198190	
Chiffres d’affaires nets	21053632		21053632	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183449	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			21285073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18697767	
Variation de stock (marchandises)			-331506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4985	
Autres achats et charges externes			1010848	
Impôts, taxes et versements assimilés			90743	
Salaires et traitements			1082555	
Charges sociales			490749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8571	
Autres charges			22774	
Total des charges d’exploitation (II) 			21466811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250000	
Autres intérêts et produits assimilés			42464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9003	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21588894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21516623			
BENEFICE OU PERTE	72271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10577		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65288		2906
Total Immobilisations corporelles		4570846		368869
Total Immobilisations financières		8027847		34967
Total Général		12674559		406742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4401	63793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222510	4717206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54996	8007818
Total Général			281907	12799394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10577			10577
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58401	7041	4401	61041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2705117	319256	204319	2820054
AMORTISSEMENTS Total Général	2774095	326298	208720	2891673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158846	67417	158846	67417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8279	12505		9779
Autres provisions pour dépréciation	97419	119428	108424	108424
Total Provisions pour dépréciation	105699	131933	108424	118203
TOTAL GENERAL	264545	299351	267270	185621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28111		28111	
Prêts	1750	1750		
Autres immobilisations financières	36758		36758	
Clients douteux ou litigieux	1819		1819	
Autres créances clients	1367858	1367858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15082	15082		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39528	39528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6408	6408		
Groupe et associés	1208228	1208228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167265	167265		
Charges constatées d’avance	39372	39372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2912225	2845537	66688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326659	99500	227159	
Emprunts et dettes financières divers	150642	5849	144794	
Fournisseurs et comptes rattachés	772164	772164		
Personnel et comptes rattachés	149696	149696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193143	193143		
Impôts sur les bénéfices	3584	3584		
T.V.A.	133389	133389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	949251	949251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262874	262874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2941656	2569703	371952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171161			
Location, charges locatives et de copropriété	32066			
Personnel extérieur à l’entreprise	26405			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	744036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1010848			
Taxe professionnelle	28815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90743			
Montant de la TVA. collectée	2703829			
Total TVA. déductible sur biens et services	1980278			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35