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BILAN KEOLIS TOURS 2023 Siren 311567416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2988538	2543192	445346	265578
Fonds commercial	280000	0	280000	280000
Autres immobilisations incorporelles	106006	0	106006	76185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12400450	8853303	3547147	4458358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26910	0	26910	19870
TOTAL (I)	15801905	11396495	4405410	5099992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1825827	0	1825827	1602530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61052	0	61052	92058
Clients et comptes rattachés	10627634	10553	10617081	10700430
Autres créances	27452607	41798	27410809	26283506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114310	0	114310	122030
Charges constatées d’avance	110	0	110	0
TOTAL (II)	40081540	52352	40029189	38800554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55883445	11448847	44434599	43900546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1909952		1909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107736		100786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582242		1569554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411586		139010	
Subventions d’investissement	55774		154405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4067290		3873706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1607027		1824752	
Provisions pour charges	729549		794544	
TOTAL (III)	2336576		2619296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875966		124806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5733003		5733003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24280		12093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7868664		8430273	
Dettes fiscales et sociales	7865243		6960230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245008		227864	
Autres dettes	8043071		9355726	
Produits constatés d’avance (2)	7375498		6563549	
TOTAL (IV)	38030733		37407544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44434599		43900546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71713289	0	71713289	68039714
Chiffres d’affaires nets	71713289	0	71713289	68039714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1767964	1571904
Autres produits			214377	957
Total des produits d’exploitation (I)			73695630	69612575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6461305	6998934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214901	106859
Autres achats et charges externes			24873464	20581545
Impôts, taxes et versements assimilés			1714068	1776644
Salaires et traitements			25979917	25224367
Charges sociales			9706246	9673023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1567225	1551945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	52741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			434796	833030
Autres charges			1567344	1335423
Total des charges d’exploitation (II) 			72089463	68134510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1606167	1478066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			889591	1193559
Produits financiers de participations			761832	77646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761875	77686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941097	256421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941097	256421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179223	-178735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537353	105772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13798		31510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98631		42834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112429		74344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112354		73894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85757		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152364		40656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74569934		69764606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74158348		69625596	
BENEFICE OU PERTE	411586		139010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2996608	0	377936
Total Immobilisations corporelles		12171576	0	653723
Total Immobilisations financières				
Total Général		15168185	0	1031659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3374544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	424849	12400450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	424849	15801905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2374845	177283	8936	2543192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7713218	1389941	249856	8853303
AMORTISSEMENTS Total Général	10088063	1567225	258792	11396495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26910	7040	19870	
Clients douteux ou litigieux	10627635	10627635	0	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20607	20607	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1047	1047	0	
Impôts sur les bénéfices	1410698	1410698	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23541942	23541942	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2478314	1979831	498483	
Charges constatées d’avance	110	110	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	38107262	37588909	518353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	669		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	669		0