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BILAN KEOLIS TOURS 2022 Siren 311567416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640423	2374845	265578	236839
Fonds commercial	280000	0	280000	280000
Autres immobilisations incorporelles	76185	0	76185	152139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758468	175147	583322	449406
Constructions	755958	400799	355159	341144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022095	1607079	415016	416290
Autres immobilisations corporelles	8276934	5530193	2746741	3537233
Immobilisations en cours	358121	0	358121	234169
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870	0	19870	19870
TOTAL (I)	15188055	10088063	5099992	5667089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1602530	0	1602530	1709389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92058	0	92058	0
Clients et comptes rattachés	10714024	13595	10700430	10069701
Autres créances	26364625	81119	26283506	26333061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122030	0	122030	136870
Charges constatées d’avance	0	0	0	1651
TOTAL (II)	38895268	94714	38800554	38250672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54083323	10182777	43900546	43917762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1909952		1909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100786		100786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1569554		1766705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139010		-13151	
Subventions d’investissement	154405		197262	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873706		3961553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1824752		1259332	
Provisions pour charges	794544		1056255	
TOTAL (III)	2619296		2315587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124806		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5733003		6224757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12093		8627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8430273		6379067	
Dettes fiscales et sociales	6960230		5847776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227864		487024	
Autres dettes	9355726		11496575	
Produits constatés d’avance (2)	6563549		7196796	
TOTAL (IV)	37407544		37640622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43900546		43917762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68039714	0	68039714	61155047
Chiffres d’affaires nets	68039714	0	68039714	61155047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1571904	1228959
Autres produits			957	180971
Total des produits d’exploitation (I)			69612575	62565195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6998934	5182234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106859	-165605
Autres achats et charges externes			20581545	18783973
Impôts, taxes et versements assimilés			1776644	1831022
Salaires et traitements			25224367	23623119
Charges sociales			9673023	9120087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1551945	1557007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	22790
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52741	29356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			833030	895238
Autres charges			1335423	1289668
Total des charges d’exploitation (II) 			68134510	62168890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1478066	396305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1193559	242075
Produits financiers de participations			77646	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77686	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256421	178775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256421	178775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178735	-178693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105772	-24462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31510		7972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42834		42857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74344		50829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73894		47837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40656		36526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69764606		62616106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69625596		62629257	
BENEFICE OU PERTE	139010		-13151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3308865	0	165318
Total Immobilisations corporelles		11499366	0	796740
Total Immobilisations financières		19870	0	0
Total Général		14828100	0	962057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	477574	2996608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	124529	12171576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	19870
Total Général		0	602103	15188055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2639887	212532	477574	2374845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6498334	1339412	124529	7713218
AMORTISSEMENTS Total Général	9138221	1551945	602103	10088063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				747544
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1435832
Total Provisions pour risques et charges	2073877	657000	547501	2183376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23266	0	9671	13595
Autres provisions pour dépréciation	50823	52741	22444	81119
Total Provisions pour dépréciation	74089	52741	32115	94714
TOTAL GENERAL	2147966	709741	579616	2278090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870	0	19870	
Clients douteux ou litigieux	14914	14914	0	
Autres créances clients	10699111	10699111	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29351	29351	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18092	18092	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1439018	1439018	0	
Divers				
Groupe et associés	21543708	21543708	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3334456	2851601	482855	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37098520	36595795	482855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124806	124806	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5733003	45061	5687942	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8430273	7988325	441948	0
Personnel et comptes rattachés	3826366	3826366	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2647074	2647074	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317937	317937	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168853	168853	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227864	227864	0	0
Groupe et associés	1499303	1499303	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7856424	7856424	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6563549	6563549	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	37395451	31265561	6129890	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel