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BILAN KEOLIS TOURS 2021 Siren 311567416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876726	2639887	236839	396252
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles	152139		152139	34950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11499365	6521124	4978241	5556769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870		19870	19870
TOTAL (I)	14828100	9161011	5667089	6287846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1709389		1709389	1487529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10092967	23266	10069701	15437083
Autres créances	26383884	50823	26333061	27510207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136870		136870	301408
Charges constatées d’avance	1651		1651	719
TOTAL (II)	38324761	74089	38250672	44736947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53152861	9235099	43917762	51024793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1909952		1909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100786		95982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1766705		1675451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13151		96055	
Subventions d’investissement	197262		240119	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3961553		4017561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1259332		472405	
Provisions pour charges	1056255		1113836	
TOTAL (III)	2315587		1586241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6224757		6045982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8627		21653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6379067		8863477	
Dettes fiscales et sociales	5847776		7685033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487024		509683	
Autres dettes	11496575		15897948	
Produits constatés d’avance (2)	7196796		6397213	
TOTAL (IV)	37640622		45420991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43917762		51024793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61155047		61155047	58502250
Chiffres d’affaires nets	61155047		61155047	58502250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218	4638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1228959	1304238
Autres produits			180971	21367
Total des produits d’exploitation (I)			62565195	59832493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5182234	4682603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165605	-129794
Autres achats et charges externes			18783973	17819521
Impôts, taxes et versements assimilés			1831022	2095715
Salaires et traitements			23623119	22572561
Charges sociales			9120087	8858065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1557007	1466977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22790	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29356	58367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			895238	290185
Autres charges			1289668	1260424
Total des charges d’exploitation (II) 			62168890	58974624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396305	857869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			242075	596732
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178775	181714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178775	181714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178693	-181633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24462	79504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7972		514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42857		43773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50829		44287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2992		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2992		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47837		44179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36526		27627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62616106		59876863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62629257		59780808	
BENEFICE OU PERTE	-13151		96055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3076342		232523
Total Immobilisations corporelles		10772848		726518
Total Immobilisations financières		19870		
Total Général		13869059		959041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3308865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11499366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19870
Total Général				14828100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2365138	274748		2639887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5216075	1282259		6498334
AMORTISSEMENTS Total Général	7581213	1557007		9138221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1026255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1024832
Total Provisions pour risques et charges	346000	678832		2051087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		22790		22790
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71169		47904	23266
Autres provisions pour dépréciation	21467	29356		50823
Total Provisions pour dépréciation	92636	52146	47904	96879
TOTAL GENERAL	438636	730978	47904	2147966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870		19870	
Clients douteux ou litigieux	20092		20092	
Autres créances clients	10072874	10072874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39445	39445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24375	24375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1664907	1301657		
Groupe et associés	22863353	22863353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1791803	1301657	490146	
Charges constatées d’avance	1651	1651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36498372	35988355	510016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6224757	536815	5687942	
Fournisseurs et comptes rattachés	6379067	6004218	374849	
Personnel et comptes rattachés	2987069	2987069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2289204	2289204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	397555	397555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173947	173947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	487024	487024		
Groupe et associés	542075	542075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10954500	10954500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7196796	7196796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37631995	31569204	6062791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel