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BILAN KEOLIS TOURS 2018 Siren 311567416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325227	1867339	457888	388248
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles	163815		163815	178303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	498944	121901	377043	401751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683018	1224633	458384	598102
Autres immobilisations corporelles	4110687	2587577	1523110	1819009
Immobilisations en cours	158532		158532	88907
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870		19870	12786
TOTAL (I)	9240092	5801450	3438642	3767107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975457		975457	852032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475365	46367	428998	6970713
Autres créances	17551067	25091	17525976	15291634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157382		157382	159871
Charges constatées d’avance				3640
TOTAL (II)	19159271	71458	19087813	23277889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28399362	5872907	22526455	27044996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1909952		1909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68168		47541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1146968		755058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339292		412536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464380		3125087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326066		191393	
Provisions pour charges	1121572		1179818	
TOTAL (III)	1447638		1371211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20959		106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6240175		6132873	
Dettes fiscales et sociales	6944140		6761790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377308		354619	
Autres dettes	4031855		4370344	
Produits constatés d’avance (2)			4928965	
TOTAL (IV)	17614437		22548698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22526455		27044996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				25002
Production vendue services			61466283	60001258
Chiffres d’affaires nets			61466283	60026260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4215	25668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350701	1638327
Autres produits			5046	80399
Total des produits d’exploitation (I)			62826245	61770654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5556884	4830674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295206	-244084
Autres achats et charges externes			16920858	17124608
Impôts, taxes et versements assimilés			2283617	2216163
Salaires et traitements			24378518	23760739
Charges sociales			10846028	10573399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			968306	1080009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			138528	173440
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25091	26198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1172831	1241752
Total des charges d’exploitation (II) 			61995455	60788215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830790	982440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			670661	804092
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7427	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				3819
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7427	4074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	1146
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	1146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7252	2928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167381	181275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23207		3909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23207		3909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23207		-3909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195118		-235170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62833672		61774729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62494379		61362193	
BENEFICE OU PERTE	339292		412536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2424793		789602
Total Immobilisations corporelles		6073764		218883
Total Immobilisations financières		88907		278465
Total Général		8587464		1286950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445354		2769042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6292649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		208839		158532
Total Général		654193		9220223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1578241	289097		1867339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3254902	679210		3934111
AMORTISSEMENTS Total Général	4833143	968307		5801450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326066
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1121572
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1371211	138528	62101	1447638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48112		1746	46367
Autres provisions pour dépréciation	26198	25091	26198	25091
Total Provisions pour dépréciation	74310	25091	27944	71458
TOTAL GENERAL	1445521	163619	90045	1519096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19870		19870	
Clients douteux ou litigieux	52346	52346		
Autres créances clients	423019	423019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18189	18189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13201	13201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2044582	2044582		
Divers				
Groupe et associés	13886186	13886186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1588909	789992	798917	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18046301	17227515	818787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20959	20959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6240175	5445061	795114	
Personnel et comptes rattachés	3020980	3020980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3574786	3574786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132957	132957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215416	215416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377308	377308		
Groupe et associés	670661	670661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3361195	3361195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17614437	16819323	795114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	688			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	688