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BILAN KEOLIS TOURS 2016 Siren 311567416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1674929	1243765	431164	583600
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles	55264		55264	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10062	92	9969	
Constructions	241341	35719	205621	117322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1612435	817236	795198	931373
Autres immobilisations corporelles	3632828	1656321	1976507	1865421
Immobilisations en cours	50247		50247	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3819	3819		
Autres immobilisations financières	12921		12921	16841
TOTAL (I)	7573850	3756954	3816896	3794560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607947		607947	674441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6426243	153117	6273125	6755139
Autres créances	15064123		15064123	12458478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268848		268848	817891
Charges constatées d’avance				14339
TOTAL (II)	22367163	153117	22214045	20720290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29941013	3910071	26030941	24514851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1909952		1909952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30542		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432084		3777	
Report à nouveau			-28197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339972		479047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2712551		2372578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210892		11500	
Provisions pour charges	1087435		1093895	
TOTAL (III)	1298327		1105395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23920			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5687241		4416930	
Dettes fiscales et sociales	7252875		7351167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391596		200065	
Autres dettes	3778656		4137788	
Produits constatés d’avance (2)	4885772		4930925	
TOTAL (IV)	22020062		21036877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26030941		24514851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				215276
Production vendue biens				199
Production vendue services	59279167		59279167	59291097
Chiffres d’affaires nets	59279167		59279167	59506574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49327	47249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011575	1172509
Autres produits			3555	3575
Total des produits d’exploitation (I)			60343625	60729908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11077	1536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4168256	4570610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66494	-222027
Autres achats et charges externes			16252538	16392655
Impôts, taxes et versements assimilés			2969082	2065667
Salaires et traitements			23281755	23404090
Charges sociales			10356526	10665059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1031416	971912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65389	54089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264675	78511
Autres charges			1148061	1309121
Total des charges d’exploitation (II) 			59615273	59291227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728351	1438681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			632001	1190354
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3819
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	-3819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96515	244507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4479		7377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-4479		7377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4479		-5583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238978		-240123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60343790		60731703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60003817		60252655	
BENEFICE OU PERTE	339972		479047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1712910		297284
Total Immobilisations corporelles		4786527		760387
Total Immobilisations financières		20660		8400
Total Général		6520097		1066071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2010194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5546914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12320	16740
Total Général			12320	7573850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849309	394455		1243765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872408	636960		2509368
AMORTISSEMENTS Total Général	2721717	1031415		3753133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1087435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1105395	264675	71743	1298327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91905	65390	4177	153117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95724	65390	4177	156936
TOTAL GENERAL	1201119	330065	75920	1455264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3819	3819		
Autres immobilisations financières	12921			
Clients douteux ou litigieux	139075			
Autres créances clients	6287168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3862			
Impôts sur les bénéfices	915359			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13266108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865341			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21507103	21355111	151996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23920	23920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5687242	5687242		
Personnel et comptes rattachés	2680144	2680144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3463098	3463098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106946	106946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1002686	1002686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391597	391597		
Groupe et associés	632002	632002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3146655	3146655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4885772	4885772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22020062	22020062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	682			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	682