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BILAN GESTION IMMOBILIERE COTE ROCHE 2019 Siren 311551337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1770		
Fonds commercial	21876		21876	21876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31454	20038	11416	4220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	56001	21808	34193	26996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45538		45538	95561
Autres créances	843468		843468	966250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789986		789986	215993
Charges constatées d’avance	725		725	725
TOTAL (II)	1679717		1679717	1278529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1735718	21808	1713910	1305526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46497		46497	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4115		4115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226471		175878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18720		50593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300452		281732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26700		26700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26700		26700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490035			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4440		4440	
Dettes fiscales et sociales	56314		33827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	835969		958827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386758		997094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713910		1305526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386758		997094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490035			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296780		296780	311283
Chiffres d’affaires nets	296780		296780	311283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30436	26870
Autres produits			1007	1994
Total des produits d’exploitation (I)			328223	340147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117262	103381
Impôts, taxes et versements assimilés			1155	2327
Salaires et traitements			108280	92103
Charges sociales			49000	44593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2519	2385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26700	26700
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			304916	275231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23308	64917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23308	64917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1785		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1285		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3303		11512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328723		340147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310003		289555	
BENEFICE OU PERTE	18720		50593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23647		
Total Immobilisations corporelles		23654		11500
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		48201		11500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3700	31454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			3700	56001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1770			1770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19434	2519	1915	20038
AMORTISSEMENTS Total Général	21204	2519	1915	21808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26700
Total Provisions pour risques et charges	26700	26700	26700	26700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3736		3736	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3736		3736	
TOTAL GENERAL	30436	26700	30436	26700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26700	30436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45538	45538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1247	1247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4152	4152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2100	2100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835969	835969		
Charges constatées d’avance	725	725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	890631	889731	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490035	490035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4440	4440		
Personnel et comptes rattachés	5336	5336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12355	12355		
Impôts sur les bénéfices	2603	2603		
T.V.A.	33668	33668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2352	2352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835969	835969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386758	1386758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32155		30780	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10025		7652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75082		64950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117262		103381	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1155		2327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1155		2327	
Montant de la TVA. collectée	59514		62257	
Total TVA. déductible sur biens et services	12407		16129	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3