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BILAN GESTION IMMOBILIERE COTE ROCHE 2017 Siren 311551337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1770	1770		
Fonds commercial	21876		21876	21876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23654	17049	6605	9367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	48201	18820	29381	32143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79166	170	78996	69991
Autres créances	841846		841846	7965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170733		170733	713193
Charges constatées d’avance	1337		1337	1625
TOTAL (II)	1093082	170	1092912	792775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141283	18990	1122293	824918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46497		46497	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4115		4115	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161421		148546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14457		12875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231139		216682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26700		11650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26700		11650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4440		5342	
Dettes fiscales et sociales	25816		29056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	834198		562188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864454		596586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122293		824918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864454		596586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284233		284233	264568
Chiffres d’affaires nets	284233		284233	264568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11650	
Autres produits			2737	1970
Total des produits d’exploitation (I)			298620	266538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115912	100979
Impôts, taxes et versements assimilés			2265	7866
Salaires et traitements			90226	84222
Charges sociales			41486	36631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2762	3443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26700	11650
Autres charges			14	272
Total des charges d’exploitation (II) 			279535	245064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19085	21473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19085	21473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2653		2780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1975		2878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298620		271438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284163		258563	
BENEFICE OU PERTE	14457		12875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7974		7390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23647		
Total Immobilisations corporelles		23654		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		48201		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				48201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1770			1770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14287	2762		17049
AMORTISSEMENTS Total Général	16058	2762		18820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26700
Total Provisions pour risques et charges	11650	26700	11650	26700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		170		170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		170		170
TOTAL GENERAL	11650	26870	11650	26870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26870	11650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4089			
T. V. A.	3559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834198			
Charges constatées d’avance	1337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923249	922349	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4440	4440		
Personnel et comptes rattachés	5108	5108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19523	19523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1185	1185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	834198	834198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864454	864454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33892		32811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8549		8078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73472		60091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115912		100979	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2265		7866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2265		7866	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	17877		14227	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel