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BILAN COSMEPAR LABORATOIRE CONSEIL 2023 Siren 311534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47425	30603	16822	12370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95880	89213	6667	10841
Autres immobilisations corporelles	687180	357532	329648	284773
Immobilisations en cours	3600	0	3600	89617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44536	0	44536	44536
Créances rattachées à des participations	0	0	0	5871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52374	0	52374	52374
TOTAL (I)	930996	477348	453648	500382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	7050
Clients et comptes rattachés	145003	3461	141542	145910
Autres créances	1592019	0	1592019	1498698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16250	0	16250	38314
Charges constatées d’avance	80151	0	80151	85025
TOTAL (II)	1833423	3461	1829962	1774997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2764419	480809	2283610	2275379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5103		4162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791088		944941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873191		1026103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	771266		571722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273180		388786	
Dettes fiscales et sociales	95328		122432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16530		15154	
Autres dettes	254115		151181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410419		1249276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2283610		2275379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410419		1249276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	1972650	2041991
Chiffres d’affaires nets	0	0	1972650	2041991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19303	445181
Autres produits			76	17
Total des produits d’exploitation (I)			1992029	2487189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15465	20971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591200	1833259
Impôts, taxes et versements assimilés			20422	14110
Salaires et traitements			282820	332399
Charges sociales			80969	104326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94168	83303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1327	4214
Total des charges d’exploitation (II) 			2086371	2392582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94341	94606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			865000	881000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36132	15276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901132	896276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29338	11939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29338	11939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			871794	884337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777452	978943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15636		6939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15636		6939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		2084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		1150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		83	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		3317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13636		3622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		37624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2908797		3390404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117709		2445462	
BENEFICE OU PERTE	791088		944941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34213	0	13213
Total Immobilisations corporelles		746568	0	129710
Total Immobilisations financières		102781	0	0
Total Général		883562	0	142922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	47425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	89617	786661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	5871	96910
Total Général		0	95488	930996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21843	8760	0	30603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361337	85408	0	446745
AMORTISSEMENTS Total Général	383180	94168	0	477348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52374	0	52374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145003	145003	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1592019	1592019	0	
Charges constatées d’avance	80151	80151	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869547	1817173	52374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	771266	771266	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	273180	273180	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95328	95328	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16530	16530	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254115	254115	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410419	1410419	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel