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BILAN COSMEPAR LABORATOIRE CONSEIL 2022 Siren 311534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34212	21842	12370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92070	81229	10841	
Autres immobilisations corporelles	564880	280108	284772	
Immobilisations en cours	89617		89617	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44536		44536	
Créances rattachées à des participations	5871		5871	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52373		52373	
TOTAL (I)	883562	383179	500382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7050		7050	
Clients et comptes rattachés	150306	4397	145909	
Autres créances	1498697		1498697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38313		38313	
Charges constatées d’avance	85025		85025	
TOTAL (II)	1779393	4397	1774996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662955	387576	2275378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	944941			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	571722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388786			
Dettes fiscales et sociales	122431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15154			
Autres dettes	151181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1521657	520334	2041991	
Chiffres d’affaires nets	1521657	520334	2041991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445180	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2487188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1833259	
Impôts, taxes et versements assimilés			14109	
Salaires et traitements			332399	
Charges sociales			104326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4213	
Total des charges d’exploitation (II) 			2392582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			881000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			896275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			978943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3390403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445462			
BENEFICE OU PERTE	944941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43757		
Total Immobilisations corporelles		674023		118954
Total Immobilisations financières		150265		788
Total Général		868046		119743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9545	34212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46409	746568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48272	102781
Total Général			104227	883562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22610	8777	9545	21842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331988	75758	46409	361337
AMORTISSEMENTS Total Général	354598	84536	55955	383179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8391		3994	4397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8391		3994	4397
TOTAL GENERAL	8391		3994	4397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5871		5871	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52373		52373	
Clients douteux ou litigieux	7011	7011		
Autres créances clients	143295	143295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68427	68427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1354482	1354482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75787	75787		
Charges constatées d’avance	85025	85025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1792274	1734029	58244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	534098	534098		
Fournisseurs et comptes rattachés	388786	388786		
Personnel et comptes rattachés	63187	63187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31115	31115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26517	26517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1611	1611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15154	15154		
Groupe et associés	37624	37624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151181	151181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249275	1249275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	1043000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	439161			
Location, charges locatives et de copropriété	409522			
Personnel extérieur à l’entreprise	270215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	505281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1833259			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14109			
Montant de la TVA. collectée	351834			
Total TVA. déductible sur biens et services	281200			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7