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BILAN COSMEPAR LABORATOIRE CONSEIL 2020 Siren 311534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55253	44664	10588	16041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91395	61273	30122	45321
Autres immobilisations corporelles	592894	208429	384465	445604
Immobilisations en cours	8850		8850	13195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44536		44536	44536
Créances rattachées à des participations				30032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44358		44358	47229
TOTAL (I)	840887	317967	522920	641958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625907	8261	617645	176399
Autres créances	929677		929677	717755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44641		44641	77223
Charges constatées d’avance	89403		89403	92595
TOTAL (II)	1689627	8261	1681366	1063973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530513	326228	2204285	1705931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41		609456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583625		120623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660666		807702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78277		139700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875513		139923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266092		414391	
Dettes fiscales et sociales	168216		104543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000		20834	
Autres dettes	141521		78838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543619		898229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204285		1705931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538007		825522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			366	
Dont emprunts participatifs	875513			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1515054	3119780
Chiffres d’affaires nets			1515054	3119780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545976	63793
Autres produits			98	89
Total des produits d’exploitation (I)			2061127	3183661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542563	2213244
Impôts, taxes et versements assimilés			25947	37272
Salaires et traitements			285899	759141
Charges sociales			89674	187830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89552	81517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	29
Total des charges d’exploitation (II) 			2048170	3279032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12957	-95371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			573291	223005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7508	4071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580799	227076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12141	11403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12141	11403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			568659	215673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581616	120302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3720		1744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3630		35913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350		37657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1711		1423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3630		35913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5341		37336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2009		321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649276		3448395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2065651		3327772	
BENEFICE OU PERTE	583625		120623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61103		
Total Immobilisations corporelles		692624		26914
Total Immobilisations financières		121798		759
Total Général		875524		27673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2250	58853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26399	693140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33662	88894
Total Général			62311	840887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45062	3952	750	48264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188504	85600	4401	269703
AMORTISSEMENTS Total Général	233566	89552	5151	317967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44358		44358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625907	625907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929677	929677		
Charges constatées d’avance	89403	89403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1689344	1644986	44358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78277	72665	5612	
Emprunts et dettes financières divers	875513	875513		
Fournisseurs et comptes rattachés	266092	266092		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168216	168216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14000	14000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141521	141521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543619	1538007	5612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel