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BILAN COSMEPAR LABORATOIRE CONSEIL 2019 Siren 311534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57502	41462	16040	9844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	3600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91395	46074	45320	67847
Autres immobilisations corporelles	588033	142429	445603	89779
Immobilisations en cours	13195		13195	110347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44536		44536	8623
Créances rattachées à des participations	30031		30031	178408
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47229		47229	46481
TOTAL (I)	875524	233566	641957	511329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	183577	7178	176398	265463
Autres créances	717755		717755	371625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77223		77223	491219
Charges constatées d’avance	92595		92595	84319
TOTAL (II)	1071151	7178	1063972	1220625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946675	240745	1705930	1731955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609456		609456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120623		203723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807701		890802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139922		1788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414390		455438	
Dettes fiscales et sociales	104543		286063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20834		52000	
Autres dettes	78837		44406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898229		841153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705930		1731955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825521		839695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2939458	180321	3119780	4069183
Chiffres d’affaires nets	2939458	180321	3119780	4069183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63792	22798
Autres produits			88	117
Total des produits d’exploitation (I)			3183661	4093598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2213244	2098210
Impôts, taxes et versements assimilés			37271	38670
Salaires et traitements			759141	1364970
Charges sociales			187829	242838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81516	51108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3279032	3797166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95371	296432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223005	99000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			4071	3074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227076	3074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11402	11126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11402	11126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215673	-8051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120302	288381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1744		4996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35913		2670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37657		7666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1423		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35913		2670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37336		3815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321		3851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3448394		4104338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3327771		3900615	
BENEFICE OU PERTE	120623		203723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50752		10350
Total Immobilisations corporelles		440770		459769
Total Immobilisations financières		233512		748
Total Général		725035		470867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61102
Virement postes immobilisations corporelles en cours		110346		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110346	97568	692623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112462	121797
Total Général		110346	210031	875524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40908	4153		45062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172797	77362	61655	188504
AMORTISSEMENTS Total Général	213705	81516	61655	233566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8140		961	7178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8140		961	7178
TOTAL GENERAL	8140		961	7178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30031		30031	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47229		47229	
Clients douteux ou litigieux	13373	13373		
Autres créances clients	170204	170204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	943	943		
Impôts sur les bénéfices	95933	95933		
T. V. A.	83586	83586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	452938	452938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84353	84353		
Charges constatées d’avance	92595	92595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071189	993928	77261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139333	66626	72707	
Emprunts et dettes financières divers	139689	139689		
Fournisseurs et comptes rattachés	414390	414390		
Personnel et comptes rattachés	57431	57431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24143	24143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18870	18870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4097	4097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20834	20834		
Groupe et associés	232	232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78837	78837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898229	825521	72707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234614			
Location, charges locatives et de copropriété	503306			
Personnel extérieur à l’entreprise	317584			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	485748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	671991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2213244			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37271			
Montant de la TVA. collectée	602071			
Total TVA. déductible sur biens et services	602071			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14