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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 2022 Siren 311533574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	2743	0	0
Fonds commercial	20088	0	20088	20088
Autres immobilisations incorporelles	118087	118087	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	22335	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3563079	3243201	319878	321224
Autres immobilisations corporelles	1153456	973768	179688	158917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3425	0	3425	3425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91	0	91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989	0	562989	562989
TOTAL (I)	5446293	4360135	1086159	1066734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431811	0	431811	412412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105311	3709	1101602	1002936
Autres créances	1458035	0	1458035	1712169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365396	0	1365396	1371771
Charges constatées d’avance	607391	0	607391	591929
TOTAL (II)	4967945	3709	4964236	5091217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10414238	4363843	6050395	6157950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	59981		59981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	0		8	
Réserve légale (1)	5998		5998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13383		3726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877715		1409657	
Subventions d’investissement	369300		311726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326377		1791088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213492		245960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91957		91957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29805		32699	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227595		2391536	
Dettes fiscales et sociales	961946		783548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1195085		817025	
Produits constatés d’avance (2)	4138		4138	
TOTAL (IV)	4724018		4366863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6050395		6157950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18190080	0	18190080	17826009
Chiffres d’affaires nets	18190080	0	18190080	17826009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54538	58778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806857	803331
Autres produits			5875	57
Total des produits d’exploitation (I)			19057351	18688175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2768028	2749047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19399	1685
Autres achats et charges externes			8097103	7707227
Impôts, taxes et versements assimilés			744432	678977
Salaires et traitements			4258279	4052579
Charges sociales			1548837	1485817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139926	117003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72204	139085
Total des charges d’exploitation (II) 			17609411	16931422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447940	1756753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9435	7947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3033	4661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12468	12608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9033	6857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9033	6857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3435	5751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1451375	1762504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40527		17290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40527		17290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40527		17290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264883		143292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349303		226846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19110345		18718073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18232630		17308416	
BENEFICE OU PERTE	877715		1409657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140918	0	0
Total Immobilisations corporelles		4579518	0	159351
Total Immobilisations financières		566506	0	0
Total Général		5286942	0	159351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	140918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	4738869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	566506
Total Général		0	0	5446293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120831	0	0	120831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4099378	139926	0	4239304
AMORTISSEMENTS Total Général	4220208	139926	0	4360135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9493	5784	3709	0
Autres provisions pour dépréciation	913	913	0	0
Total Provisions pour dépréciation	10405	6697	3709	0
TOTAL GENERAL	10405	6697	3709	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	6697	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989	562989	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105311	1105311	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36202	36202	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1098	1098	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1420735	1420735	0	
Charges constatées d’avance	607391	607391	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3733726	3733726	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213492	26572	104297	0
Emprunts et dettes financières divers	229504	229504	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2227595	2227595	0	0
Personnel et comptes rattachés	467967	467967	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462358	462358	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19852	19852	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11769	11769	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1195085	1195085	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4138	4138	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4831760	4644840	104297	82623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel