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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 2021 Siren 311533574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	2743		
Fonds commercial	20088		20088	20088
Autres immobilisations incorporelles	118087	118087		2516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	22335		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3468287	3147063	321224	178682
Autres immobilisations corporelles	1088897	929980	158917	131563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3425		3425	3425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989		562989	562989
TOTAL (I)	5286942	4220208	1066734	899353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412412		412412	414098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012429	9493	1002936	912404
Autres créances	1713081	913	1712169	1455043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371771		1371771	2954902
Charges constatées d’avance	591929		591929	605154
TOTAL (II)	5101622	10405	5091217	6341601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10388564	4230614	6157950	7240955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59981		59981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5998		5998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3726		78640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1409657		1185086	
Subventions d’investissement	311726		32867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791088		1362572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			60800	
TOTAL (III)			60800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245960		66001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91957		91957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32699		1435838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2391536		2472064	
Dettes fiscales et sociales	783548		753060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817025		939155	
Produits constatés d’avance (2)	4138		59507	
TOTAL (IV)	4366863		5817582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6157950		7240955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91957			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17826009		17826009	16453416
Chiffres d’affaires nets	17826009		17826009	16453416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58778	62366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803331	928885
Autres produits			57	11013
Total des produits d’exploitation (I)			18688175	17455681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2749047	2596684
Variation de stock (marchandises)			1685	-54188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7707227	7327653
Impôts, taxes et versements assimilés			678977	724028
Salaires et traitements			4052579	3779553
Charges sociales			1485817	1292410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117003	141053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60800
Autres charges			139085	89515
Total des charges d’exploitation (II) 			16931422	15984187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1756753	1471494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7947	7458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4661	11831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12608	19289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6857	6232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6857	6232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5751	13057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1762504	1484551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17290		5965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17290		5965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17290		5965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143292		117190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226846		188240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18718073		17480935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17308416		16295848	
BENEFICE OU PERTE	1409657		1185086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140918		
Total Immobilisations corporelles		4295134		284384
Total Immobilisations financières		566506		
Total Général		5002558		284384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4579518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				566506
Total Général				5286942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118315	2516		120831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3984890	114488		4099378
AMORTISSEMENTS Total Général	4103205	117003		4220208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60800	60800		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26679	17186	9493	
Autres provisions pour dépréciation	5258	4345	913	
Total Provisions pour dépréciation	31937	21531	10405	
TOTAL GENERAL	92737	82331	10405	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989	562989		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012429	1012429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564	564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389713	389713		
Groupe et associés	302474	302474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020304	1020304		
Charges constatées d’avance	591929	591929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880428	3880428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245950	32645	107076	
Emprunts et dettes financières divers	91957	91957		
Fournisseurs et comptes rattachés	2391536	2391536		
Personnel et comptes rattachés	334676	334676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419461	419461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20280	20280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9131	9131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817025	817025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4138	4138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334164	4120859	107076	106229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel