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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 2019 Siren 311533574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	2743		
Fonds commercial	20087		20087	20087
Autres immobilisations incorporelles	118087	110102	7985	13454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22334	22334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3209845	2971363	238482	356795
Autres immobilisations corporelles	963516	855608	107908	172824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3425		3425	2925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989		562989	493637
TOTAL (I)	4903121	3962152	940968	1059815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359909		359909	289606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055380	18675	1036705	1337771
Autres créances	1564909	30249	1534659	1652113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041474		1041474	58764
Charges constatées d’avance	581166		581166	21906
TOTAL (II)	4602840	48924	4553915	3360161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9505961	4011077	5494884	4419976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	59981		59981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29870		-1073616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1308769		1109484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404618		95849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93362		1531952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91957		91957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36164		58999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2442898		1638960	
Dettes fiscales et sociales	634591		633748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7329	
Autres dettes	791291		361179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4090265		4324127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5494884		4419976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3997043		4265127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16551651		16551651	16318180
Chiffres d’affaires nets	16551651		16551651	16318180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154407	182770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			717653	603394
Autres produits			11758	71353
Total des produits d’exploitation (I)			17435470	17175698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2613054	2692926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70303	37836
Autres achats et charges externes			7365920	7504073
Impôts, taxes et versements assimilés			709445	712058
Salaires et traitements			3713353	3545465
Charges sociales			1258470	1260270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265844	268729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27278	13160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133274	37970
Total des charges d’exploitation (II) 			16016522	16072490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418947	1103207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7935	3527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7935	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13741	24675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13741	24675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5806	-21148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1413141	1082059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39863			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64509		-27425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17443405		17179225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16134636		16069740	
BENEFICE OU PERTE	1308769		1109484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58790		30432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	717653		602962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140918		
Total Immobilisations corporelles		4172850		77146
Total Immobilisations financières		496654		562285
Total Général		4810421		639431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54298	4195697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			492433	566506
Total Général			546731	4903121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107376	5469		112846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3643230	260375	54298	3849307
AMORTISSEMENTS Total Général	3750606	265844	54298	3962152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13160	5515		18675
Autres provisions pour dépréciation	8492	21763	5	30250
Total Provisions pour dépréciation	21652	27278	5	48925
TOTAL GENERAL	21652	27278	5	48925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27278	5	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562989	562989		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055380	1055380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	949	949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	632	632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	457689	457689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105640	1105640		
Charges constatées d’avance	581166	581166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764446	3764446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	874	874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92488	35430	42554	14504
Emprunts et dettes financières divers	91957	91957		
Fournisseurs et comptes rattachés	2442898	2442898		
Personnel et comptes rattachés	218306	218306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383632	383632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23830	23830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8824	8824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791292	791292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4054101	3997043	42554	14504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	125