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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 2018 Siren 311533574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	2743		
Fonds commercial	20087		20087	20087
Autres immobilisations incorporelles	118087	104632	13454	19328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22334	22334		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3199192	2842396	356795	518038
Autres immobilisations corporelles	951322	778498	172824	207666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2925		2925	2925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	493637		493637	493637
TOTAL (I)	4810421	3750605	1059815	1261774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289606		289606	327442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350931	13160	1337771	1166240
Autres créances	1660604	8491	1652113	2088470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58764		58764	135197
Charges constatées d’avance	21906		21906	690145
TOTAL (II)	3381812	21651	3360161	4407496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192233	3772257	4419976	5669270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	59981		59981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1073616		-1874880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109484		801264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95849		-1013635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531952		3157634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91957		91960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58999		76465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1638960		2384435	
Dettes fiscales et sociales	633748		531360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7329			
Autres dettes	361179		424543	
Produits constatés d’avance (2)			16506	
TOTAL (IV)	4324127		6682906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419976		5669270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4222688		6505305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1427248		2998693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16318180		16318180	15683912
Chiffres d’affaires nets	16318180		16318180	15683912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182770	231126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603394	632025
Autres produits			71353	19249
Total des produits d’exploitation (I)			17175698	16566314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2692926	2491836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37836	4806
Autres achats et charges externes			7504073	7775944
Impôts, taxes et versements assimilés			712058	673944
Salaires et traitements			3545465	3296947
Charges sociales			1260270	1131991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268729	301814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13160	9560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37970	61109
Total des charges d’exploitation (II) 			16072490	15747955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103207	818359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3527	5125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3527	5125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24675	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24675	27360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21148	-22234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082059	796124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			102312	
Total des produits exceptionnels (VII)			113638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			131675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-18037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27425		-23177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17179225		16685079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16069740		15883814	
BENEFICE OU PERTE	1109484		801264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30432		998	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	602962		602142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140918		
Total Immobilisations corporelles		4132146		66771
Total Immobilisations financières		496653		
Total Général		4769718		66771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26068	4172849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496653
Total Général			26068	4810421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101502	5873		107376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3406441	262856	26068	3643229
AMORTISSEMENTS Total Général	3507943	268729	26068	3750605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11358	13160	11358	13160
Autres provisions pour dépréciation	9560	4	1074	8491
Total Provisions pour dépréciation	20918	13164	12432	21651
TOTAL GENERAL	20918	13164	12432	21651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13164	12432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493637	493637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1350931	1350931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	759	759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655	655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	727405	727405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	931784	931784		
Charges constatées d’avance	21906	21906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527079	3527079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3568	3563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528384	1485944	42439	
Emprunts et dettes financières divers	91957	91957		
Fournisseurs et comptes rattachés	1638960	1638960		
Personnel et comptes rattachés	155722	155722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444943	444943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27755	27755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5327	5327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7329	7329		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361179	361179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265127	4222688	42439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30432		998	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3836710		4123933	
Location, charges locatives et de copropriété	2948369		2957136	
Personnel extérieur à l’entreprise	17828		25804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148066		87783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	553098		581286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7504073		7775944	
Taxe professionnelle	190090		163072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	521968		510872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	712058		673944	
Montant de la TVA. collectée	134948		125502	
Total TVA. déductible sur biens et services	46981		60007	
Effectif moyen du personnel	120		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120		117