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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE PORTE OCEANE 2017 Siren 311533574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	2743		
Fonds commercial	20088		20088	20088
Autres immobilisations incorporelles	118087	98759	19328	33044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22335	22335		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3198529	2680490	518039	660698
Autres immobilisations corporelles	911283	703617	207666	281167
Immobilisations en cours				4563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2925		2925	2925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	493637		493637	493637
TOTAL (I)	4769718	3507944	1261774	1496213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327442		327442	332249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1177598	11358	1166240	821238
Autres créances	2098031	9561	2088471	1512998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135197		135197	48955
Charges constatées d’avance	690146		690146	677542
TOTAL (II)	4428415	20919	4407497	3392982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9198134	3528863	5669271	4889195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59981		59981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1874880		-2181021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801264		306140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1013635		-1814899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			102313	
TOTAL (III)			102313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3157634		2781798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91960		91960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76465		11148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2384436		2657568	
Dettes fiscales et sociales	531361		617149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424544		425653	
Produits constatés d’avance (2)	16506		16506	
TOTAL (IV)	6682906		6601782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5669271		4889195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6505305		6484133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2998694		2548733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15683913		15683913	14587756
Chiffres d’affaires nets	15683913		15683913	14587756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231127	371081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632026	682358
Autres produits			19249	109334
Total des produits d’exploitation (I)			16566315	15750529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2491836	1412659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4807	-6824
Autres achats et charges externes			7775944	7898551
Impôts, taxes et versements assimilés			673945	702610
Salaires et traitements			3296947	3584507
Charges sociales			1131991	1271283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301814	380887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9561	26428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61110	48258
Total des charges d’exploitation (II) 			15747956	15318359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818359	432170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5126	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27360	30593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27360	30593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22235	-30593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796124	401577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102313		1368	
Total des produits exceptionnels (VII)	113639		1368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131676		102313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18037		-100945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23177		-5508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16685079		15751897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15883815		15445756	
BENEFICE OU PERTE	801264		306140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	999		28662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	602143		680110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140918		
Total Immobilisations corporelles		4064771		71939
Total Immobilisations financières		496654		
Total Général		4702343		71939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4563	4132147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496654
Total Général			4563	4769719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87786	13716		101503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3118343	288098		3406441
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102313		102313	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15082		3724	11358
Autres provisions pour dépréciation	11346	9561	11346	9561
Total Provisions pour dépréciation	26428	9561	15070	20919
TOTAL GENERAL	128741	9561	117383	20919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9561	15070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			102313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	493637	493637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1177598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9185			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3124			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12188			
Groupe et associés	741911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330851			
Charges constatées d’avance	690146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4459412	4459412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3157634	3056499	101136	
Emprunts et dettes financières divers	91960	91960		
Fournisseurs et comptes rattachés	2384436	2384436		
Personnel et comptes rattachés	87596	87596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407493	407493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36272	36272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424544	424544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16506	16506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6606441	6505306	101136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117		124