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BILAN CETIH ROANNE 2023 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147657	144791	2867	2867
Fonds commercial	6086115	7622	6078493	1006881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440082	269338	170744	198510
Constructions	5931840	2725305	3206535	3019877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19866554	16321171	3545384	2922067
Autres immobilisations corporelles	480009	440423	39586	17617
Immobilisations en cours	291697	0	291697	341224
Avances et acomptes	22547	0	22547	80172
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	548979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278	0	278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	109024	0	109024	104931
TOTAL (I)	33375806	19908650	13467155	8243403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6165815	147354	6018461	4557208
En cours de production de biens	457996	0	457996	119492
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1342241	7757	1334484	822697
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29624	0	29624	66471
Clients et comptes rattachés	4893975	194402	4699573	7236011
Autres créances	1937872	0	1937872	2792473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715054	0	715054	3298015
Charges constatées d’avance	335125	0	335125	287930
TOTAL (II)	15877703	349513	15528190	19180297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	0		0	11171
TOTAL GENERAL (0 à V)	49253508	20258163	28995345	27434870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243209		1243209	
Report à nouveau	-356341		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8418837		5282666	
Subventions d’investissement	4440		0	
Provisions réglementées	1371265		1051463	
TOTAL (I)	10857411		7753338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	726500		743671	
Provisions pour charges	186224		234061	
TOTAL (III)	912724		977732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385443		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760727		89844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339435		341620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9645273		13861622	
Dettes fiscales et sociales	3110410		3318365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	915343		1026785	
Produits constatés d’avance (2)	63045		65566	
TOTAL (IV)	17219676		18703801	
(V)	5535		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	28995345		27434870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36772357	815	36773172	35646070
Production vendue biens	56506789	140232	56647021	54085248
Production vendue services	656445	0	656445	860067
Chiffres d’affaires nets	93935591	141047	94076637	90591385
				
Production stockée			751670	116848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873850	658780
Autres produits			153408	221365
Total des produits d’exploitation (I)			95855565	91588377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28937414	27381289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24446362	32377261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2013880	-1199349
Autres achats et charges externes			17216787	14712148
Impôts, taxes et versements assimilés			597704	548409
Salaires et traitements			7107805	5557170
Charges sociales			2485826	2066179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2481881	1840242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259442	114380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206504	340656
Autres charges			318864	78950
Total des charges d’exploitation (II) 			86072468	83817334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9783097	7771042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5713	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40454	41636
Reprises sur provisions et transferts de charges			312907	0
Différences positives de change			39	240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353400	47589
Dotations financières sur amortissements et provisions			11171	0
Intérêts et charges assimilées			314805	72024
Différences négatives de change			10388	34526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325194	117720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28206	-70131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9811304	7700911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15348		20596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322855		305669	
Total des produits exceptionnels (VII)	338327		326932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		4272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257106		218434	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257106		222706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81221		104226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427063		543311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1046624		1979161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96547292		91962897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88128455		86680232	
BENEFICE OU PERTE	8418837		5282666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1162161	0	5071612
Total Immobilisations corporelles		26330879	0	1152420
Total Immobilisations financières		654188	0	1469256
Total Général		28147228	0	7693288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	6233773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-268051		
Total Immobilisations corporelles		-268051	718620	27032730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2014141	109303
Total Général		-268051	2732761	33375806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152413	0	0	152413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17306275	2481881	31918	19756237
AMORTISSEMENTS Total Général	17458688	2481881	31918	19908650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1371265
Total Provisions réglementées	1437014	257106	322855	1371265
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				726500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1429960	206504	723740	912724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150501	148504	143895	155111
Sur comptes clients	152869	110938	69405	194402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303370	259442	213299	349513
TOTAL GENERAL	3170343	723052	1259893	2633502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	465946	624132	0
                                             - Financières	0	0	312907	
                                            - Exceptionnelles	0	257106	322855	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109024	109024	0	
Clients douteux ou litigieux	256881	256881	0	
Autres créances clients	4637094	4637094	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29500	29500	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106562	106562	0	
T. V. A.	1183328	1183328	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4621	4621	0	
Groupe et associés	408610	408610	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205250	205250	0	
Charges constatées d’avance	335125	335125	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7275997	7275997	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385443	987618	397825	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9645273	9645273	0	0
Personnel et comptes rattachés	1370881	1370881	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751352	751352	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856897	856897	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131280	131280	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760727	1760727	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915343	915343	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63045	63045	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	16880241	16482416	397825	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1442520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel