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BILAN CETIH ROANNE 2022 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110627	107760	2866	7359
Fonds commercial	1014503	7622	1006880	1006880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437769	239258	198510	194193
Constructions	5036593	2016716	3019877	3324313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14444101	11522034	2922066	3003304
Autres immobilisations corporelles	331893	314277	17616	40693
Immobilisations en cours	341224	0	341224	958589
Avances et acomptes	80171	0	80171	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548979	0	548979	548979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278	0	278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	104931	0	104931	107595
TOTAL (I)	22451073	14207670	8243402	9192187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4622436	65228	4557207	3375790
En cours de production de biens	119491	0	119491	101750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	829303	6606	822696	724741
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66470	0	66470	0
Clients et comptes rattachés	7386304	150292	7236011	4621255
Autres créances	2792473	0	2792473	1646084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3298014	0	3298014	4090736
Charges constatées d’avance	287930	0	287930	408942
TOTAL (II)	19402424	222128	19180296	14969301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11170		11170	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	41864669	14429798	27434870	24161488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243209		1243209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5282665		5939915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1051462		1138697	
TOTAL (I)	7753337		8497822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	743670		629500	
Provisions pour charges	234060		300376	
TOTAL (III)	977731		929876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89843		988790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341619		356996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13861622		10134870	
Dettes fiscales et sociales	3318365		2354406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1026784		897272	
Produits constatés d’avance (2)	65565		0	
TOTAL (IV)	18703801		14732336	
(V)	0		1453	
TOTAL GENERAL (I à V)	27434870		24161488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18703801		14732336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35646069	0	35646069	30977132
Production vendue biens	54046962	38286	54085248	44865208
Production vendue services	860066	0	860066	767316
Chiffres d’affaires nets	90553098	38286	90591384	76609657
				
Production stockée			116847	-188553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658779	609714
Autres produits			221364	96881
Total des produits d’exploitation (I)			91588376	77127701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27381289	23373405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32377260	23344845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1199349	-951920
Autres achats et charges externes			14712147	12860988
Impôts, taxes et versements assimilés			548408	613753
Salaires et traitements			5557170	4938280
Charges sociales			2066179	1773053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1840242	1948112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114379	69754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340656	409290
Autres charges			78949	48842
Total des charges d’exploitation (II) 			83817334	68428405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7771042	8699295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5712	2372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41636	28084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			239	36757
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47589	67213
Dotations financières sur amortissements et provisions			11170	0
Intérêts et charges assimilées			72023	54322
Différences négatives de change			34525	1308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117720	55630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70130	11583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7700911	8710879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20596		2532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	305668		298839	
Total des produits exceptionnels (VII)	326931		301371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4271		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		26423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	218434		208483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222705		235020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104225		66351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	543310		467026	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1979161		2370288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91962897		77496286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86680231		71556371	
BENEFICE OU PERTE	5282665		5939915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	241549		161974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125130	0	0
Total Immobilisations corporelles		19834262	0	1759369
Total Immobilisations financières		656852	0	2335
Total Général		21616245	0	1761704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1125130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		932751		
Virement postes - Avances et acomptes		-80171		
Total Immobilisations corporelles		852579	69297	20671754
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières		0	5000	654188
Total Général		852579	74297	22451073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110890	4492	7622	107760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12313167	1835749	56630	14092287
AMORTISSEMENTS Total Général	12424058	1840242	64252	14207670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1051462
Total Provisions réglementées	1138697	218434	305668	1051462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				732500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11170
Provisions pour pensions et obligations similaires				234060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	929876	351826	303971	977731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52752	66379	47296	71835
Sur comptes clients	168254	0	17961	150292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221006	66379	65257	222128
TOTAL GENERAL	2289580	636639	674898	2251322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	407035	369229	0
                                             - Financières	0	11170	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	218434	305668	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104931	104931	0	
Clients douteux ou litigieux	228930	228930	0	
Autres créances clients	7157373	7157373	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1379121	1379121	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16525	16525	0	
Groupe et associés	509132	509132	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867692	867692	0	
Charges constatées d’avance	287930	287930	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10571638	10571638	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13861622	13861622	0	0
Personnel et comptes rattachés	1493899	1493899	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633297	633297	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1074453	1074453	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116714	116714	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89843	89843	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1026784	1026784	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65565	65565	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	18362181	18362181	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	5939915		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1148300		1084815	
Location, charges locatives et de copropriété	531802		549275	
Personnel extérieur à l’entreprise	1692285		1552337	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	844802		686547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10494955		8988012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14712147		12860988	
Taxe professionnelle	189495		299026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358913		314727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	548408		613753	
Montant de la TVA. collectée	18112288		15202870	
Total TVA. déductible sur biens et services	13082844		10574313	
Effectif moyen du personnel	157		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	157		0