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BILAN CETIH ROANNE 2021 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110627	103268	7359	9934
Fonds commercial	1014503	7622	1006880	1006880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405827	211633	194193	125445
Constructions	4977110	1652797	3324313	3260319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13130073	10126769	3003304	3453648
Autres immobilisations corporelles	362660	321966	40693	85837
Immobilisations en cours	958589		958589	1218623
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548979		548979	548979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	107595		107595	107431
TOTAL (I)	21616245	12424058	9192187	9817377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3423087	47296	3375790	2366568
En cours de production de biens	101750		101750	119222
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	730197	5456	724741	896973
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4789509	168254	4621255	5138945
Autres créances	1646084		1646084	1448659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4090736		4090736	589866
Charges constatées d’avance	408942		408942	254656
TOTAL (II)	15190308	221006	14969301	10814892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36806553	12645065	24161488	20632270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243209		1243030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5939915		4530178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1138697		1229053	
TOTAL (I)	8497822		7178262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629500		506500	
Provisions pour charges	300376		297605	
TOTAL (III)	929876		804105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	988790		1496939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	356996		262629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10134870		8001031	
Dettes fiscales et sociales	2354406		2254482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	897272		534569	
Produits constatés d’avance (2)			97763	
TOTAL (IV)	14732336		12647416	
(V)	1453		2485	
TOTAL GENERAL (I à V)	24161488		20632270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14732336		12647416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30974629	2503	30977132	22150451
Production vendue biens	44834016	31192	44865208	38244283
Production vendue services	767316		767316	526908
Chiffres d’affaires nets	76575962	33695	76609657	60921643
				
Production stockée			-188553	394056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				29389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609714	732767
Autres produits			96881	121350
Total des produits d’exploitation (I)			77127701	62199208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23373405	16256733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23344845	17832673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-951920	185758
Autres achats et charges externes			12860988	11423440
Impôts, taxes et versements assimilés			613753	598263
Salaires et traitements			4938280	4794091
Charges sociales			1773053	1762235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948112	2037704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69754	171404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			409290	307520
Autres charges			48842	47454
Total des charges d’exploitation (II) 			68428405	55417280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8699295	6781927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2372	1047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28084	22000
Reprises sur provisions et transferts de charges				4688
Différences positives de change			36757	3434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67213	31170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54322	82450
Différences négatives de change			1308	8344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55630	90794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11583	-59623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8710879	6722304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2532		12863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	298839		518717	
Total des produits exceptionnels (VII)	301371		532664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		3536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26423		116380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208483		339171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235020		459088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66351		73576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	467026		383152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2370288		1882549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77496286		62763043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71556371		58232865	
BENEFICE OU PERTE	5939915		4530178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		210446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125130		29290
Total Immobilisations corporelles		18514370		2501758
Total Immobilisations financières		656688		164
Total Général		20296190		2531212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29290	1125130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1181867		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1181867		19834262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				656852
Total Général		1181867	29290	21616245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108315	5441	2866	110890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10370496	1942670		12313167
AMORTISSEMENTS Total Général	10478812	1948112	2866	12424058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1138697
Total Provisions réglementées	1229053	208483	298839	1138697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				629500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				300376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	804105	409290	283520	929876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108903	50209	106360	52752
Sur comptes clients	206569	19545	57859	168254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315473	69754	164220	221006
TOTAL GENERAL	2348631	687528	746579	2289580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479044	447740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208483	298839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107595		107595	
Clients douteux ou litigieux	213461	213461		
Autres créances clients	4576048	4576048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1067090	1067090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8175	8175		
Groupe et associés	203419	203419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351398	351398		
Charges constatées d’avance	408942	408942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6952132	6844536	107595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10134870	10134870		
Personnel et comptes rattachés	1171763	1171763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543476	543476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533055	533055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106110	106110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	988790	988790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	897272	897272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14375339	14375339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4530000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1084815		1120743	
Location, charges locatives et de copropriété	549275		331744	
Personnel extérieur à l’entreprise	1552337		1199181	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	686547		735929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8988012		8035841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12860988		11423440	
Taxe professionnelle	299026		328960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	314727		269303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	613753		598263	
Montant de la TVA. collectée	15202870		9529971	
Total TVA. déductible sur biens et services	10574313		7888689	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel