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BILAN CETIH ROANNE 2020 Siren 311584718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110627	100693	9934	7383
Fonds commercial	1014503	7622	1006880	1006880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313575	188130	125445	46878
Constructions	4561386	1301067	3260319	3089466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12063469	8609820	3453648	4301390
Autres immobilisations corporelles	357316	271479	85837	135291
Immobilisations en cours	1218623		1218623	1429692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548979		548979	548979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	107431		107431	76790
TOTAL (I)	20296190	10478812	9817377	10643031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2471166	104598	2366568	2509559
En cours de production de biens	119222		119222	150170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	901278	4305	896973	471649
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5345514	206569	5138945	4835154
Autres créances	1448659		1448659	1421945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589866		589866	2134185
Charges constatées d’avance	254656		254656	217242
TOTAL (II)	11130365	315473	10814892	11739907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4688
TOTAL GENERAL (0 à V)	31426555	10794285	20632270	22387626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243030		1240090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4530178		3347940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1229053		1408599	
TOTAL (I)	7178262		6172629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506500		510188	
Provisions pour charges	297605		333060	
TOTAL (III)	804105		843248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496939		4851512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262629		115775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8001031		7307353	
Dettes fiscales et sociales	2254482		2445601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534569		617424	
Produits constatés d’avance (2)	97763		34080	
TOTAL (IV)	12647416		15371748	
(V)	2485			
TOTAL GENERAL (I à V)	20632270		22387626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12647416		15371748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22150406	45	22150451	23073130
Production vendue biens	38206024	38259	38244283	39886570
Production vendue services	526908		526908	542618
Chiffres d’affaires nets	60883338	38304	60921643	63502320
				
Production stockée			394056	187688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29389	25477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			732767	636534
Autres produits			121350	156710
Total des produits d’exploitation (I)			62199208	64508729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16256733	16833982
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17832673	17952703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185758	397626
Autres achats et charges externes			11423440	13660454
Impôts, taxes et versements assimilés			598263	610675
Salaires et traitements			4794091	5053315
Charges sociales			1762235	1895121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037704	1913124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171404	219675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307520	462891
Autres charges			47454	60261
Total des charges d’exploitation (II) 			55417280	59059833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6781927	5448896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22000	16499
Reprises sur provisions et transferts de charges			4688	
Différences positives de change			3434	2516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31170	19016
Dotations financières sur amortissements et provisions				4688
Intérêts et charges assimilées			82450	101011
Différences négatives de change			8344	4413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90794	110113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59623	-91097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6722304	5357799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12863		11297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	518717		366263	
Total des produits exceptionnels (VII)	532664		381560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3536		1706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116380		15465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339171		467977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459088		485149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73576		-103588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383152		403159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1882549		1503111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62763043		64909306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58232865		61561366	
BENEFICE OU PERTE	4530178		3347940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210446		247742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1111652		13478
Total Immobilisations corporelles		18494698		2390758
Total Immobilisations financières		626047		30641
Total Général		20232398		2434877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1125130
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1106445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1106445	1264640	18514370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				656688
Total Général		1106445	1264640	20296190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97388	10926		108315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9491978	2026777	1148258	10370496
AMORTISSEMENTS Total Général	9589367	2037704	1148258	10478812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1229053
Total Provisions réglementées	1408599	339171	518717	1229053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				506500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				297605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	843248	307520	346662	804105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151990	106360	149447	108903
Sur comptes clients	172424	65043	30899	206569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324414	171404	180346	315473
TOTAL GENERAL	2576262	818096	1045726	2348631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478924	522321	
                                             - Financières			4688	
                                            - Exceptionnelles		339171	518717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107431		107431	
Clients douteux ou litigieux	225012	225012		
Autres créances clients	5120501	5120501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30610	30610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	915459	915459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12567	12567		
Groupe et associés	201047	201047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288974	288974		
Charges constatées d’avance	254656	254656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7156262	7048831	107431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8001031	8001031		
Personnel et comptes rattachés	1082330	1082330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537173	537173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477067	477067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157911	157911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1496939	1496939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534569	534569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97763	97763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12384786	12384786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3345000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1120743		1446359	
Location, charges locatives et de copropriété	331744		474552	
Personnel extérieur à l’entreprise	1199181		1493544	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	735929		717430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8035841		9528567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11423440		13660454	
Taxe professionnelle	328960		316527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	269303		294148	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	598263		610675	
Montant de la TVA. collectée	9529971		12533840	
Total TVA. déductible sur biens et services	7888689		8293619	
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	156